PlaySide Studios Limited

CHIA:PLY Aktierapport

Börsvärde: AU$84.2m

PlaySide Studios Värdering

Är PLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.24
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PLY ( A$0.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.24 )

Betydligt under verkligt värde: PLY handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PLY?

Nyckeltal: Eftersom PLY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PLY. Detta beräknas genom att dividera PLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PLY:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningAU$56.92m
MarknadsvärdeAU$84.16m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PLY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
ICI iCandy Interactive
0.8xn/aAU$20.5m
SP8 StreamPlay Studio
3.9xn/aAU$8.1m
KNM KNeoMedia
1.7xn/aAU$3.1m
BBL Brisbane Broncos
1.6xn/aAU$97.1m
PLY PlaySide Studios
1.5x11.1%AU$84.2m

Price-To-Sales vs Peers: PLY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PLY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Entertainment Branschen?

138 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PLY 1.5xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies138PS0246810+
138 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PLY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med Australian Entertainment branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PLY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PLY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PLY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.21
AU$0.55
+161.9%
12.9%AU$0.65AU$0.50n/a3
Mar ’26AU$0.21
AU$0.55
+155.8%
12.9%AU$0.65AU$0.50n/a3
Feb ’26AU$0.23
AU$0.68
+203.7%
24.1%AU$0.90AU$0.50n/a3
Jan ’26AU$0.42
AU$0.82
+95.6%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Dec ’25AU$0.41
AU$0.82
+99.2%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.49
AU$0.82
+66.7%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.58
AU$1.02
+75.3%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.61
AU$1.02
+66.7%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.73
AU$1.03
+41.6%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jul ’25AU$0.77
AU$1.03
+34.2%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jun ’25AU$0.90
AU$1.03
+14.8%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.85
AU$0.92
+7.2%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Apr ’25AU$0.94
AU$0.92
-3.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Mar ’25AU$0.92
AU$0.92
-0.4%
2.6%AU$0.95AU$0.90AU$0.213
Feb ’25AU$0.78
AU$0.85
+9.7%
4.8%AU$0.90AU$0.80AU$0.233
Jan ’25AU$0.61
AU$0.77
+24.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70AU$0.423
Dec ’24AU$0.55
AU$0.77
+40.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70AU$0.413
Nov ’24AU$0.43
AU$0.76
+76.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.493
Oct ’24AU$0.45
AU$0.76
+70.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.583
Sep ’24AU$0.46
AU$0.76
+66.3%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.613
Aug ’24AU$0.54
AU$0.76
+41.4%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.733
Jul ’24AU$0.35
AU$0.68
+92.5%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.773
Jun ’24AU$0.38
AU$0.68
+79.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.903
May ’24AU$0.37
AU$0.68
+84.7%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.853
Apr ’24AU$0.32
AU$0.72
+124.0%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Mar ’24AU$0.30
AU$0.72
+138.9%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.56
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PlaySide Studios Limited bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Annabelle HoldenCanaccord Genuity
Donald CarducciJ.P. Morgan
Jules CooperShaw and Partners Limited