PlaySide Studios Limited

CHIA:PLY Aktierapport

Börsvärde: AU$106.7m

PlaySide Studios Värdering

Är PLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PLY ( A$0.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.92 )

Betydligt under verkligt värde: PLY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PLY?

Nyckeltal: Eftersom PLY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PLY. Detta beräknas genom att dividera PLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PLY:s PE Ratio?
PE-förhållande92.2x
IntäkterAU$1.16m
MarknadsvärdeAU$106.65m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PLY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
BBL Brisbane Broncos
21.9xn/aAU$170.1m
HPG hipages Group Holdings
20.2x43.17%AU$102.3m
A1N ARN Media
16x20.84%AU$78.3m
GUM Gumtree Australia Markets
17.1xn/aAU$35.3m
PLY PlaySide Studios
92.2x29.15%AU$106.7m

Price-To-Earnings vs Peers: PLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PLY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Entertainment Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PLY 92.2xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies53PE01632486480+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.2 x) jämfört med Global Entertainment branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PLY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio92.2x
Verklig PE Förhållande25.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 92.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.23
AU$0.52
+121.28%
15.38%AU$0.60AU$0.44n/a2
May ’27AU$0.27
AU$0.52
+92.59%
15.38%AU$0.60AU$0.44n/a2
Apr ’27AU$0.24
AU$0.52
+112.24%
15.38%AU$0.60AU$0.44n/a2
Mar ’27AU$0.29
AU$0.52
+76.27%
15.38%AU$0.60AU$0.44n/a2
Feb ’27AU$0.26
AU$0.52
+100.10%
15.33%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jan ’27AU$0.25
AU$0.52
+108.10%
15.33%AU$0.60AU$0.44n/a2
Dec ’26AU$0.22
AU$0.52
+134.09%
16.50%AU$0.60AU$0.43n/a2
Nov ’26AU$0.24
AU$0.52
+114.58%
16.50%AU$0.60AU$0.43n/a2
Oct ’26AU$0.21
AU$0.46
+116.14%
7.60%AU$0.50AU$0.43n/a2
Sep ’26AU$0.20
AU$0.46
+126.68%
7.60%AU$0.50AU$0.43n/a2
May ’26AU$0.17
AU$0.55
+233.33%
12.86%AU$0.65AU$0.50AU$0.273
Apr ’26AU$0.18
AU$0.55
+205.56%
12.86%AU$0.65AU$0.50AU$0.243
Mar ’26AU$0.21
AU$0.55
+155.81%
12.86%AU$0.65AU$0.50AU$0.293
Feb ’26AU$0.23
AU$0.68
+203.70%
24.14%AU$0.90AU$0.50AU$0.263
Jan ’26AU$0.42
AU$0.82
+95.61%
7.64%AU$0.90AU$0.75AU$0.253
Dec ’25AU$0.41
AU$0.82
+99.19%
7.64%AU$0.90AU$0.75AU$0.223
Nov ’25AU$0.49
AU$0.82
+66.67%
7.64%AU$0.90AU$0.75AU$0.243
Oct ’25AU$0.58
AU$1.02
+75.29%
2.32%AU$1.05AU$1.00AU$0.213
Sep ’25AU$0.61
AU$1.02
+66.67%
2.32%AU$1.05AU$1.00AU$0.203
Aug ’25AU$0.73
AU$1.03
+41.55%
2.28%AU$1.05AU$1.00AU$0.203
Jul ’25AU$0.77
AU$1.03
+34.20%
2.28%AU$1.05AU$1.00AU$0.173
Jun ’25AU$0.90
AU$1.03
+14.81%
2.28%AU$1.05AU$1.00AU$0.143
May ’25AU$0.85
AU$0.92
+7.21%
2.57%AU$0.95AU$0.90AU$0.173
AU$0.52
Fair Value
54.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/29 13:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/27 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PlaySide Studios Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper StruwigCanaccord Genuity
Jules CooperShaw and Partners Limited
Joshua GoodwillShaw and Partners Limited