Frontier Digital Ventures Limited

CHIA:FDV Aktierapport

Börsvärde: AU$146.3m

Frontier Digital Ventures Värdering

Är FDV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för FDV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FDV ( A$0.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.4 )

Betydligt under verkligt värde: FDV handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FDV?

Nyckeltal: Eftersom FDV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FDV. Detta beräknas genom att dividera FDV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FDV:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningUS$32.60m
MarknadsvärdeUS$105.52m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FDV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FDV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5x
HPG hipages Group Holdings
1.3x8.09%AU$119.2m
ART Airtasker
1.7x11.02%AU$105.2m
RNT Rent.com.au
16.5xn/aAU$74.2m
GUM Gumtree Australia Markets
0.4xn/aAU$25.7m
FDV Frontier Digital Ventures
3.2x3.01%AU$146.3m

Price-To-Sales vs Peers: FDV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FDV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Interactive Media and Services Branschen?

46 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FDV 3.2xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies58PS01.63.24.86.48+
46 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FDV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.2 x) jämfört med Australian Interactive Media and Services branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FDV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FDV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FDV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FDV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.34
AU$0.56
+65.67%
9.91%AU$0.61AU$0.50n/a2
Sep ’27AU$0.34
AU$0.56
+63.24%
9.91%AU$0.61AU$0.50n/a2
Aug ’27AU$0.33
AU$0.51
+56.92%
9.80%AU$0.56AU$0.46n/a2
Jul ’27AU$0.32
AU$0.51
+59.38%
9.80%AU$0.56AU$0.46n/a2
Jun ’27AU$0.34
AU$0.51
+50.00%
9.80%AU$0.56AU$0.46n/a2
May ’27AU$0.38
AU$0.51
+34.21%
9.80%AU$0.56AU$0.46n/a2
Apr ’27AU$0.33
AU$0.51
+54.55%
9.80%AU$0.56AU$0.46n/a2
Jan ’27AU$0.26
AU$0.56
+115.38%
1.79%AU$0.57AU$0.55n/a2
Dec ’26AU$0.36
AU$0.56
+56.94%
2.65%AU$0.58AU$0.55n/a2
Nov ’26AU$0.48
AU$0.56
+16.49%
2.65%AU$0.58AU$0.55n/a2
Oct ’26AU$0.48
AU$0.56
+17.71%
2.65%AU$0.58AU$0.55n/a2
Aug ’26AU$0.33
AU$0.60
+86.15%
4.13%AU$0.63AU$0.58AU$0.332
Jul ’26AU$0.21
AU$0.52
+145.24%
4.85%AU$0.54AU$0.49AU$0.322
Jun ’26AU$0.27
AU$0.52
+94.34%
4.85%AU$0.54AU$0.49AU$0.342
May ’26AU$0.28
AU$0.52
+83.93%
4.85%AU$0.54AU$0.49AU$0.382
Apr ’26AU$0.26
AU$0.51
+98.04%
2.97%AU$0.52AU$0.49AU$0.332
Mar ’26AU$0.23
AU$0.51
+124.44%
2.97%AU$0.52AU$0.49AU$0.242
Feb ’26AU$0.25
AU$0.66
+162.00%
6.87%AU$0.70AU$0.61AU$0.302
Jan ’26AU$0.34
AU$0.66
+89.86%
6.87%AU$0.70AU$0.61AU$0.262
Dec ’25AU$0.40
AU$0.66
+64.78%
6.87%AU$0.70AU$0.61AU$0.362
Nov ’25AU$0.43
AU$0.68
+56.32%
2.94%AU$0.70AU$0.66AU$0.482
Oct ’25AU$0.40
AU$0.68
+72.15%
2.94%AU$0.70AU$0.66AU$0.482
Sep ’25AU$0.39
AU$0.68
+76.62%
2.94%AU$0.70AU$0.66AU$0.322
AU$0.56
Fair Value
39.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/09 14:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/09 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Frontier Digital Ventures Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael ArdreyBell Potter
Ivor RiesCGS International
Richard ColesMorgans Financial Limited