EVT Limited

ASX:EVT Aktierapport

Börsvärde: AU$2.3b

EVT Värdering

Är EVT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.47
Fair Value
82.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVT ( A$13.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$7.47 )

Betydligt under verkligt värde: EVT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVT?

Nyckeltal: Eftersom EVT knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EVT. Detta beräknas genom att dividera EVT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVT:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningAU$1.21b
MarknadsvärdeAU$2.25b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EVT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
BBL Brisbane Broncos
1.5xn/aAU$98.0m
DHG Domain Holdings Australia
6.8x6.4%AU$2.8b
NEC Nine Entertainment Holdings
1x2.3%AU$2.5b
OML oOh!media
1.3x5.7%AU$829.7m
EVT EVT
1.8x5.0%AU$2.3b

Price-To-Sales vs Peers: EVT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Entertainment Branschen?

100 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVT 1.8xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies115PS01.63.24.86.48+
100 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EVT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.8 x) jämfört med Australian Entertainment branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EVT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$13.60
AU$15.07
+10.8%
8.5%AU$16.17AU$12.80n/a7
Mar ’26AU$14.60
AU$15.07
+3.2%
8.5%AU$16.17AU$12.80n/a7
Feb ’26AU$11.83
AU$13.10
+10.8%
9.5%AU$15.70AU$11.50n/a7
Jan ’26AU$11.38
AU$13.13
+15.4%
9.9%AU$15.90AU$11.50n/a7
Dec ’25AU$11.42
AU$13.33
+16.7%
10.6%AU$15.90AU$11.50n/a6
Nov ’25AU$10.94
AU$13.14
+20.1%
10.5%AU$15.90AU$11.50n/a7
Oct ’25AU$10.65
AU$13.06
+22.7%
11.6%AU$16.10AU$11.32n/a7
Sep ’25AU$10.82
AU$13.10
+21.1%
11.4%AU$16.10AU$11.32n/a7
Aug ’25AU$11.45
AU$13.11
+14.5%
12.5%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jul ’25AU$11.61
AU$13.12
+13.0%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jun ’25AU$11.64
AU$13.12
+12.7%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
May ’25AU$11.78
AU$13.08
+11.0%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Apr ’25AU$12.42
AU$13.08
+5.3%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Mar ’25AU$11.70
AU$13.08
+11.8%
12.6%AU$15.65AU$11.31AU$14.607
Feb ’25AU$12.31
AU$14.06
+14.2%
15.8%AU$18.70AU$11.60AU$11.837
Jan ’25AU$12.23
AU$14.00
+14.5%
15.6%AU$18.70AU$11.60AU$11.387
Dec ’24AU$10.49
AU$14.00
+33.5%
15.6%AU$18.70AU$11.60AU$11.427
Nov ’24AU$10.40
AU$14.23
+36.8%
16.1%AU$18.70AU$11.60AU$10.946
Oct ’24AU$11.00
AU$14.49
+31.7%
14.2%AU$18.70AU$12.54AU$10.656
Sep ’24AU$12.10
AU$14.51
+19.9%
13.9%AU$18.70AU$12.54AU$10.826
Aug ’24AU$12.18
AU$15.37
+26.2%
10.4%AU$17.61AU$13.50AU$11.456
Jul ’24AU$11.74
AU$16.24
+38.3%
10.7%AU$18.70AU$13.50AU$11.616
Jun ’24AU$11.90
AU$16.40
+37.8%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.646
May ’24AU$12.04
AU$16.40
+36.2%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.786
Apr ’24AU$12.21
AU$16.03
+31.3%
11.4%AU$18.70AU$13.50AU$12.427
Mar ’24AU$12.98
AU$15.98
+23.1%
12.2%AU$18.70AU$13.00AU$11.707
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$15.07
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EVT Limited bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc