Westgold Resources Limited

CHIA:WGX Aktierapport

Börsvärde: AU$5.4b

Westgold Resources Värdering

Är WGX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WGX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$26.25
Fair Value
78.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: WGX ( A$5.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$26.25 )

Betydligt under verkligt värde: WGX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WGX?

Nyckeltal: Eftersom WGX knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WGX. Detta beräknas genom att dividera WGX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WGX:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningAU$1.36b
MarknadsvärdeAU$5.38b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WGX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WGX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.1x
CMM Capricorn Metals
11.8x26.69%AU$6.1b
RMS Ramelius Resources
5.7x11.12%AU$6.9b
RRL Regis Resources
3.2x4.57%AU$5.3b
PRU Perseus Mining
3.7x13.62%AU$7.1b
WGX Westgold Resources
4x19.90%AU$5.4b

Price-To-Sales vs Peers: WGX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WGX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

109 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt123.0x6.8%
WGX Westgold Resources
 4x19.90%US$3.50b
BHP BHP Group
2.8x-0.032%US$141.25b
FMG Fortescue
2.6x-1.72%US$40.47b
WGX 4.0xBranschgenomsnitt 123.0xNo. of Companies108PS020406080100+
109 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt123.0x15.8%
WGX Westgold Resources
 4x47.14%US$3.50b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WGX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 123 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WGX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WGX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WGX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WGX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.68
AU$6.83
+20.29%
10.66%AU$7.85AU$5.81n/a5
Nov ’26AU$5.31
AU$6.78
+27.64%
10.73%AU$7.80AU$5.77n/a5
Oct ’26AU$4.95
AU$5.75
+16.18%
3.27%AU$6.00AU$5.49n/a5
Sep ’26AU$3.69
AU$4.13
+12.05%
11.97%AU$5.08AU$3.75n/a5
Aug ’26AU$2.54
AU$3.95
+55.94%
18.76%AU$5.34AU$3.29n/a5
Jul ’26AU$2.90
AU$4.01
+38.28%
10.93%AU$4.54AU$3.56n/a4
Jun ’26AU$3.03
AU$3.87
+27.67%
9.42%AU$4.45AU$3.49n/a4
May ’26AU$2.79
AU$3.91
+40.13%
10.42%AU$4.57AU$3.51n/a4
Apr ’26AU$2.81
AU$3.82
+36.12%
7.24%AU$4.21AU$3.44n/a4
Mar ’26AU$2.51
AU$3.53
+40.59%
11.06%AU$4.17AU$3.12n/a4
Feb ’26AU$2.58
AU$3.98
+54.42%
10.60%AU$4.67AU$3.61n/a4
Jan ’26AU$2.85
AU$4.25
+49.56%
7.40%AU$4.76AU$3.94n/a4
Dec ’25AU$2.86
AU$3.85
+34.79%
10.38%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.09
AU$3.80
+23.00%
9.65%AU$4.39AU$3.49AU$5.314
Oct ’25AU$2.57
AU$3.27
+27.37%
4.86%AU$3.44AU$3.10AU$4.954
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.20%
7.82%AU$3.55AU$2.93AU$3.693
Aug ’25AU$2.66
AU$3.30
+24.40%
7.54%AU$3.61AU$3.00AU$2.543
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.46%
7.26%AU$3.28AU$2.80AU$2.903
Jun ’25AU$2.29
AU$2.92
+27.36%
18.26%AU$3.30AU$2.16AU$3.033
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+28.25%
20.54%AU$3.33AU$2.20AU$2.792
Apr ’25AU$2.60
AU$2.81
+8.25%
3.17%AU$2.90AU$2.73AU$2.812
Mar ’25AU$1.95
AU$2.63
+34.50%
4.75%AU$2.75AU$2.50AU$2.512
Feb ’25AU$2.26
AU$2.64
+16.93%
4.76%AU$2.77AU$2.52AU$2.582
Jan ’25AU$2.17
AU$2.43
+12.30%
2.65%AU$2.50AU$2.37AU$2.852
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.90%
1.39%AU$2.35AU$2.29AU$2.862
Nov ’24AU$2.08
AU$2.29
+10.12%
4.07%AU$2.38AU$2.20AU$3.092
AU$6.82
Fair Value
16.7% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/14 17:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Westgold Resources Limited bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs
Andrew BowlerMacquarie Research