Sayona Mining Limited

CHIA:SYA Aktierapport

Börsvärde: AU$184.7m

Sayona Mining Värdering

Är SYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SYA s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SYA s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SYA?

Nyckeltal: Eftersom SYA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SYA. Detta beräknas genom att dividera SYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SYA:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningAU$204.43m
MarknadsvärdeAU$184.69m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SYA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
CXO Core Lithium
3.7x47.68%AU$192.9m
PLL Piedmont Lithium
1.3x26.85%AU$210.7m
PYX PYX Resources
6.8x64.06%AU$233.0m
PRG PRL Global
0.1xn/aAU$155.6m
SYA Sayona Mining
0.9x7.23%AU$184.7m

Price-To-Sales vs Peers: SYA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SYA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

119 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt56.1x6.1%
SYA Sayona Mining
 0.9x7.23%US$119.03m
BHP BHP Group
2.3x-2.24%US$125.13b
FMG Fortescue
1.9x-4.23%US$30.50b
SYA 0.9xBranschgenomsnitt 56.1xNo. of Companies118PS020406080100+
119 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt56.1x11.2%
SYA Sayona Mining
 0.9xn/aUS$119.03m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 56.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SYA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SYA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande6.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$0.041
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/01 05:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sayona Mining Limited bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Reg SpencerCanaccord Genuity
Hayden BairstowMacquarie Research
Austin YunMacquarie Research