St Barbara Limited

CHIA:SBM Aktierapport

Börsvärde: AU$822.7m

St Barbara Värdering

Är SBM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SBM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SBM ( A$0.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$22.08 )

Betydligt under verkligt värde: SBM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBM?

Nyckeltal: Eftersom SBM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SBM. Detta beräknas genom att dividera SBM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBM:s PS Ratio?
PS-förhållande3.3x
FörsäljningAU$247.03m
MarknadsvärdeAU$822.66m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SBM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
BCN Beacon Minerals
2.9xn/aAU$388.6m
TBR Tribune Resources
1.9xn/aAU$308.2m
WAF West African Resources
3.7x33.06%AU$3.2b
RSG Resolute Mining
2.4x21.50%AU$3.0b
SBM St Barbara
3.3x36.21%AU$822.7m

Price-To-Sales vs Peers: SBM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

112 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt102.0x8.0%
SBM St Barbara
 3.3x36.21%US$579.75m
BHP BHP Group
3.3x0.018%US$178.21b
FMG Fortescue
2.7x-2.31%US$44.43b
SBM 3.3xBranschgenomsnitt 102.0xNo. of Companies111PS020406080100+
112 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt102.0x15.5%
SBM St Barbara
 3.3x98.55%US$579.75m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SBM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.3 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 102 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.3x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SBM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.68
AU$1.40
+105.13%
28.57%AU$1.80AU$1.00n/a2
Mar ’27AU$0.83
AU$1.23
+48.04%
18.37%AU$1.45AU$1.00n/a2
Feb ’27AU$0.73
AU$1.23
+66.67%
18.37%AU$1.45AU$1.00n/a2
Jan ’27AU$0.57
AU$1.02
+77.29%
42.86%AU$1.45AU$0.58n/a2
Dec ’26AU$0.57
AU$0.77
+33.62%
24.18%AU$0.95AU$0.58n/a2
Nov ’26AU$0.52
AU$0.77
+47.12%
24.18%AU$0.95AU$0.58n/a2
Oct ’26AU$0.50
AU$0.63
+24.38%
20.00%AU$0.75AU$0.50n/a2
Sep ’26AU$0.39
AU$0.43
+12.99%
37.93%AU$0.60AU$0.27n/a2
Aug ’26AU$0.26
AU$0.43
+65.71%
37.93%AU$0.60AU$0.27n/a2
Jul ’26AU$0.29
AU$0.45
+52.54%
33.33%AU$0.60AU$0.30n/a2
Apr ’26AU$0.25
AU$0.27
+9.09%
11.11%AU$0.30AU$0.24n/a2
Mar ’26AU$0.21
AU$0.32
+48.84%
25.00%AU$0.40AU$0.24AU$0.832
Feb ’26AU$0.25
AU$0.34
+37.33%
21.31%AU$0.40AU$0.24AU$0.733
Jan ’26AU$0.23
AU$0.46
+104.44%
18.78%AU$0.54AU$0.34AU$0.573
Dec ’25AU$0.34
AU$0.43
+24.58%
14.86%AU$0.49AU$0.34AU$0.573
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.62%
16.51%AU$0.50AU$0.34AU$0.523
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.28%
40.62%AU$0.35AU$0.09AU$0.504
Sep ’25AU$0.25
AU$0.23
-9.00%
36.16%AU$0.30AU$0.09AU$0.394
Aug ’25AU$0.22
AU$0.23
+3.41%
36.16%AU$0.30AU$0.09AU$0.264
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.54%
36.84%AU$0.30AU$0.09AU$0.294
Jun ’25AU$0.24
AU$0.23
-6.25%
35.63%AU$0.30AU$0.09AU$0.334
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-18.45%
33.16%AU$0.26AU$0.09AU$0.294
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.43%
32.70%AU$0.25AU$0.09AU$0.254
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.53%
15.97%AU$0.25AU$0.17AU$0.213
AU$1.41
Fair Value
51.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 05:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

St Barbara Limited bevakas av 16 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen ThomasBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Kate McCutcheonCitigroup Inc