Perseus Mining Limited

CHIA:PRU Aktierapport

Börsvärde: AU$7.6b

Perseus Mining Värdering

Är PRU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$3.4
Fair Value
64.5% övervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRU ( A$5.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.4 )

Betydligt under verkligt värde: PRU handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRU?

Nyckeltal: Eftersom PRU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRU. Detta beräknas genom att dividera PRU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRU:s PE Ratio?
PE-förhållande13.3x
IntäkterUS$370.87m
MarknadsvärdeUS$4.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.7x
CMM Capricorn Metals
41.7x28.62%AU$6.3b
RMS Ramelius Resources
14.7x13.66%AU$7.0b
RRL Regis Resources
21.7x21.03%AU$5.5b
WGX Westgold Resources
164.7x47.14%AU$5.7b
PRU Perseus Mining
13.3x9.17%AU$7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: PRU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$275.23m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$71.18m
PL9 Prairie Lithium
3.2xn/aUS$31.61m
PRU 13.3xBranschgenomsnitt 22.3xNo. of Companies16PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.3 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.3x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.60
AU$5.42
-3.19%
26.68%AU$7.55AU$2.75n/a7
Nov ’26AU$4.86
AU$5.10
+4.95%
27.25%AU$7.55AU$2.75n/a7
Oct ’26AU$4.87
AU$4.66
-4.39%
22.31%AU$6.40AU$2.60n/a7
Sep ’26AU$4.02
AU$4.06
+0.93%
22.81%AU$5.80AU$2.60n/a7
Aug ’26AU$3.27
AU$3.97
+21.47%
22.50%AU$5.80AU$2.55n/a7
Jul ’26AU$3.48
AU$4.00
+15.15%
20.58%AU$5.25AU$2.35n/a7
Jun ’26AU$3.89
AU$3.84
-1.34%
20.52%AU$5.00AU$2.35n/a7
May ’26AU$3.40
AU$3.84
+12.88%
20.52%AU$5.00AU$2.35n/a7
Apr ’26AU$3.38
AU$3.54
+4.77%
18.06%AU$4.00AU$2.15n/a6
Mar ’26AU$2.93
AU$3.38
+15.45%
18.54%AU$4.00AU$2.15n/a6
Feb ’26AU$2.85
AU$3.29
+15.32%
17.65%AU$4.00AU$2.15n/a6
Jan ’26AU$2.59
AU$3.29
+27.03%
17.68%AU$4.00AU$2.15n/a6
Dec ’25AU$2.64
AU$3.18
+20.35%
18.43%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.81
AU$3.17
+12.85%
18.49%AU$4.00AU$2.05AU$4.866
Oct ’25AU$2.56
AU$2.81
+9.84%
21.93%AU$3.60AU$1.79AU$4.877
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.10%
23.06%AU$3.60AU$1.79AU$4.026
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.78%
21.70%AU$3.50AU$1.79AU$3.276
Jul ’25AU$2.31
AU$2.60
+12.48%
25.12%AU$3.60AU$1.79AU$3.486
Jun ’25AU$2.36
AU$2.53
+7.27%
23.11%AU$3.60AU$1.79AU$3.896
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.22%
23.16%AU$3.60AU$1.79AU$3.406
Apr ’25AU$2.14
AU$2.18
+1.95%
15.10%AU$2.70AU$1.79AU$3.386
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.27%
12.42%AU$2.60AU$1.85AU$2.935
Feb ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.27%
12.42%AU$2.60AU$1.85AU$2.855
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.33%
11.18%AU$2.60AU$1.90AU$2.595
Dec ’24AU$1.95
AU$2.28
+16.82%
10.93%AU$2.60AU$1.90AU$2.644
Nov ’24AU$1.71
AU$2.28
+33.43%
10.93%AU$2.60AU$1.90AU$2.814
AU$5.42
Fair Value
3.2% övervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/27 20:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perseus Mining Limited bevakas av 27 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited