Genesis Minerals Limited

CHIA:GMD Aktierapport

Börsvärde: AU$7.0b

Genesis Minerals Värdering

Är GMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för GMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GMD ( A$6.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$13.83 )

Betydligt under verkligt värde: GMD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GMD?

Nyckeltal: Eftersom GMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GMD. Detta beräknas genom att dividera GMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GMD:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
IntäkterAU$399.41m
MarknadsvärdeAU$6.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
VAU Vault Minerals
63.7x18.16%AU$5.2b
GGP Greatland Resources
11.2x-2.62%AU$7.1b
WGX Westgold Resources
17.6x39.41%AU$4.6b
RMS Ramelius Resources
20.4x35.83%AU$5.8b
GMD Genesis Minerals
17.4x22.38%AU$7.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GMD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EUR European Lithium
0.5xn/aUS$344.46m
CZR CZR Resources
1xn/aUS$36.11m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
KSN Kingston Resources
1.2xn/aUS$26.42m
GMD 17.4xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies18PE01020304050+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GMD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$6.09
AU$8.58
+40.96%
13.14%AU$10.15AU$7.00n/a11
Jul ’27AU$5.19
AU$8.80
+69.47%
12.21%AU$10.05AU$7.20n/a11
Jun ’27AU$5.92
AU$9.00
+52.02%
9.80%AU$10.15AU$7.50n/a11
May ’27AU$5.76
AU$9.01
+56.40%
9.80%AU$10.15AU$7.50n/a11
Apr ’27AU$6.24
AU$9.09
+45.63%
9.75%AU$10.20AU$7.90n/a12
Mar ’27AU$7.42
AU$9.30
+25.34%
10.09%AU$10.80AU$8.00n/a10
Feb ’27AU$7.66
AU$8.68
+13.28%
15.68%AU$10.10AU$5.40n/a11
Jan ’27AU$7.26
AU$7.50
+3.37%
16.03%AU$9.20AU$5.40n/a11
Dec ’26AU$6.59
AU$6.98
+5.84%
16.90%AU$8.50AU$5.30n/a10
Nov ’26AU$5.83
AU$6.70
+15.02%
15.11%AU$8.05AU$5.30n/a10
Oct ’26AU$5.95
AU$5.61
-5.71%
10.14%AU$6.50AU$4.30n/a10
Sep ’26AU$5.01
AU$4.69
-6.49%
12.82%AU$5.65AU$3.95n/a10
Aug ’26AU$3.63
AU$4.68
+28.93%
11.88%AU$5.70AU$4.10n/a10
Jul ’26AU$4.39
AU$4.67
+6.43%
12.54%AU$5.70AU$4.00AU$5.199
Jun ’26AU$4.67
AU$4.43
-5.07%
9.97%AU$5.15AU$3.75AU$5.929
May ’26AU$3.84
AU$4.30
+11.85%
8.75%AU$5.15AU$3.75AU$5.7610
Apr ’26AU$3.73
AU$3.68
-1.40%
9.11%AU$4.15AU$3.10AU$6.249
Mar ’26AU$3.17
AU$3.47
+9.42%
9.83%AU$4.15AU$3.05AU$7.428
Feb ’26AU$3.19
AU$3.31
+3.84%
10.17%AU$4.15AU$3.00AU$7.668
Jan ’26AU$2.46
AU$2.98
+21.08%
13.54%AU$3.80AU$2.50AU$7.267
Dec ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.64%
14.82%AU$3.80AU$2.50AU$6.596
Nov ’25AU$2.33
AU$2.86
+22.68%
15.06%AU$3.80AU$2.50AU$5.836
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.45%
14.09%AU$3.15AU$2.00AU$5.956
Sep ’25AU$2.26
AU$2.51
+10.99%
14.62%AU$3.15AU$2.00AU$5.016
Aug ’25AU$2.13
AU$2.51
+18.04%
14.62%AU$3.15AU$2.00AU$3.636
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.35%
13.65%AU$2.90AU$1.90AU$4.396
AU$8.56
Fair Value
28.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/22 13:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genesis Minerals Limited bevakas av 21 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited