Equatorial Resources Limited

CHIA:EQX Aktierapport

Börsvärde: AU$16.4m

Equatorial Resources Värdering

Är EQX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EQX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EQX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EQX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQX?

Nyckeltal: Eftersom EQX är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för EQX. Detta beräknas genom att dividera EQX:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är EQX:s PB Ratio?
PB-förhållande1.1x
BokAU$14.57m
MarknadsvärdeAU$16.43m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQX:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för EQX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
FRB Firebird Metals
1.1xn/aAU$14.0m
EQN Equinox Resources
0.7xn/aAU$13.0m
GEN Genmin
0.6x133.7%AU$33.7m
TIG Tigers Realm Coal
0.5xn/aAU$39.2m
EQX Equatorial Resources
1.1xn/aAU$16.4m

Price-To-Book vs Peers: EQX är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQX:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$146.06m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x31.4%US$38.34m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.76m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.14m
EQX 1.1xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies107PB012345+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: EQX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 1.1 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQX:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQX PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EQX s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equatorial Resources Limited bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stefan HansenMorgan Stanley
Mathew FernleyStifel Canada