Catalyst Metals Limited

CHIA:CYL Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Catalyst Metals Värdering

Är CYL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CYL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CYL ( A$6.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$57.56 )

Betydligt under verkligt värde: CYL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CYL?

Nyckeltal: Eftersom CYL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CYL. Detta beräknas genom att dividera CYL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CYL:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterAU$109.42m
MarknadsvärdeAU$1.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CYL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CYL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
PNR Pantoro Gold
12x38.52%AU$1.3b
OBM Ora Banda Mining
9.4x17.29%AU$2.2b
ALK Alkane Resources
23.1x42.86%AU$2.0b
KCN Kingsgate Consolidated
10x32.27%AU$1.2b
CYL Catalyst Metals
14.3x52.47%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CYL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CYL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EUR European Lithium
0.3x-159.66%US$262.37m
AGY Argosy Minerals
2xn/aUS$67.23m
KSN Kingston Resources
2.1xn/aUS$51.23m
CZR CZR Resources
1.2xn/aUS$45.53m
CYL 14.3xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies12PE01020304050+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CYL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.3 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CYL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CYL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållande42.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CYL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CYL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$6.01
AU$13.13
+118.47%
12.69%AU$15.24AU$11.21n/a5
Mar ’27AU$8.50
AU$13.43
+58.00%
10.25%AU$14.60AU$11.21n/a4
Feb ’27AU$8.64
AU$12.64
+46.33%
7.19%AU$13.50AU$11.21n/a4
Jan ’27AU$7.35
AU$10.44
+42.04%
15.38%AU$13.00AU$8.88n/a4
Dec ’26AU$6.58
AU$10.82
+64.44%
15.62%AU$13.00AU$8.88n/a3
Nov ’26AU$6.81
AU$10.96
+60.92%
15.35%AU$13.00AU$8.88n/a3
Oct ’26AU$8.08
AU$9.98
+23.51%
12.99%AU$11.80AU$8.88n/a3
Sep ’26AU$7.90
AU$8.00
+1.27%
13.89%AU$8.82AU$6.43n/a3
Aug ’26AU$5.08
AU$7.03
+38.35%
8.97%AU$7.90AU$6.43n/a3
Jul ’26AU$5.25
AU$7.14
+36.04%
8.12%AU$7.85AU$6.43n/a3
Jun ’26AU$6.41
AU$6.84
+6.76%
4.43%AU$7.15AU$6.43n/a3
May ’26AU$5.51
AU$6.55
+18.87%
6.51%AU$7.15AU$6.20n/a3
Apr ’26AU$5.87
AU$5.40
-8.06%
5.39%AU$5.69AU$5.00n/a3
Mar ’26AU$4.09
AU$4.50
+9.94%
8.75%AU$5.00AU$4.04AU$8.503
Feb ’26AU$3.51
AU$4.25
+20.99%
3.94%AU$4.45AU$4.04AU$8.643
Jan ’26AU$2.60
AU$4.10
+57.85%
3.38%AU$4.30AU$4.00AU$7.353
Dec ’25AU$2.69
AU$4.10
+52.57%
3.38%AU$4.30AU$4.00AU$6.583
Nov ’25AU$3.56
AU$4.10
+15.29%
3.38%AU$4.30AU$4.00AU$6.813
Oct ’25AU$2.68
AU$2.35
-12.12%
40.37%AU$3.30AU$1.40AU$8.082
Sep ’25AU$2.27
AU$2.00
-11.86%
29.94%AU$2.60AU$1.40AU$7.902
Aug ’25AU$1.96
AU$2.00
+2.09%
29.94%AU$2.60AU$1.40AU$5.082
AU$13.15
Fair Value
54.3% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/26 01:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Catalyst Metals Limited bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bradley WatsonBell Potter
Todd LewisBell Potter
Thomas PrendivilleCanaccord Genuity