Bathurst Resources Limited

CHIA:BRL Aktierapport

Börsvärde: AU$148.8m

Bathurst Resources Värdering

Är BRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BRL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BRL s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRL?

Nyckeltal: Eftersom BRL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BRL. Detta beräknas genom att dividera BRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRL:s PS Ratio?
PS-förhållande5.7x
FörsäljningNZ$31.21m
MarknadsvärdeNZ$177.52m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
GRR Grange Resources
0.5xn/aAU$254.6m
BIS Bisalloy Steel Group
1.5x4.45%AU$237.3m
MGX MGX Resources
1.7xn/aAU$554.8m
FEX Fenix Resources
0.6x21.66%AU$290.5m
BRL Bathurst Resources
5.7x6.51%AU$148.8m

Price-To-Sales vs Peers: BRL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

105 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BHP BHP Group
3.8x-0.092%US$213.24b
FMG Fortescue
2.6x-2.31%US$44.73b
S32 South32
2.5x1.57%US$15.07b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
BRL 5.7xBranschgenomsnitt 153.3xNo. of Companies105PS020406080100+
105 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5.7 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 153.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.7x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BRL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AU$0.92
Fair Value
32.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/03 17:34
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/03 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bathurst Resources Limited bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig SainsburyCitigroup Inc
James StewartCLSA
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.