Aurelia Metals Limited

CHIA:AMI Aktierapport

Börsvärde: AU$541.6m

Aurelia Metals Värdering

Är AMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.97
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMI ( A$0.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.97 )

Betydligt under verkligt värde: AMI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMI?

Nyckeltal: Eftersom AMI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMI. Detta beräknas genom att dividera AMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMI:s PE Ratio?
PE-förhållande38x
IntäkterAU$14.25m
MarknadsvärdeAU$541.62m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
GNG GR Engineering Services
11.6xn/aAU$450.2m
MLX Metals X
4.5xn/aAU$465.4m
OMH OM Holdings
16.3x21.0%AU$236.9m
MAH Macmahon Holdings
12.9x16.7%AU$601.8m
AMI Aurelia Metals
38x45.3%AU$541.6m

Price-To-Earnings vs Peers: AMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCN Kingsgate Consolidated
2.4x0.1%US$343.08m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$137.47m
CEL Challenger Gold
1.9xn/aUS$89.64m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$32.90m
AMI 38.0xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies17PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38x
Verklig PE Förhållande27.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.32
AU$0.36
+14.2%
11.8%AU$0.41AU$0.32n/a4
May ’26AU$0.28
AU$0.36
+27.2%
11.8%AU$0.41AU$0.32n/a4
Apr ’26AU$0.26
AU$0.28
+10.0%
8.3%AU$0.30AU$0.25n/a3
Mar ’26AU$0.20
AU$0.27
+36.7%
10.5%AU$0.31AU$0.25n/a3
Feb ’26AU$0.19
AU$0.27
+42.1%
10.5%AU$0.31AU$0.25n/a3
Jan ’26AU$0.17
AU$0.26
+54.9%
7.8%AU$0.29AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.17
AU$0.25
+49.3%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+40.8%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.16
AU$0.21
+36.5%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+27.5%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.18
AU$0.21
+12.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.19
AU$0.20
+6.6%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+1.3%
34.5%AU$0.25AU$0.08AU$0.284
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.1%
34.6%AU$0.23AU$0.08AU$0.264
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15AU$0.203
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14AU$0.193
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14AU$0.173
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.5%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.173
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.09
AU$0.27
+194.4%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.086
AU$0.26
+205.2%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.164
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.184
Jun ’24AU$0.10
AU$0.31
+210.0%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.193
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+144.4%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.36
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/09 16:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aurelia Metals Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited
Mitch RyanJefferies LLC