Sovereign Metals (SVM) Aktievy

Sovereign Metals Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver prospektering och utveckling av mineraltillgångsprojekt i Malawi. Mer information

SVM fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	0/6
Framtida tillväxt	0/6
Tidigare resultat	0/6
Finansiell hälsa	4/6
Utdelningar	0/6

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 43.3% per år under de kommande 3 åren

Har mindre än 1 år av cash runway

Ger mindre än 1 miljon USD i intäkter ( A$0 )

För närvarande olönsamt och förväntas inte bli lönsamt under de kommande 3 åren

SVM Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Sovereign Metals Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Sovereign Metals
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$0.63
52 veckors högsta	AU$0.94
52 veckors lägsta	AU$0.47
Beta	1.15
1 månads förändring	-10.00%
3 månaders förändring	-27.17%
1 års förändring	-5.97%
3 års förändring	51.81%
5 års förändring	-4.55%
Förändring sedan börsintroduktionen	48.24%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Analysartikel • Nov 02

Is Sovereign Metals (ASX:SVM) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Analysartikel • May 29

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Analysartikel • Jun 14

Here's Why We're Watching Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Situation

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Analysartikel • Jan 28

Companies Like Sovereign Metals (ASX:SVM) Are In A Position To Invest In Growth

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...

Analysartikel • Sep 28

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Needs To Drive Business Growth Carefully

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Analysartikel • May 11

Will Sovereign Metals (ASX:SVM) Spend Its Cash Wisely?

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...

Analysartikel • Jan 23

Here's Why We're Not Too Worried About Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Situation

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...

Analysartikel • Aug 26

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Needs To Drive Business Growth Carefully

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, Sovereign Metals...

Analysartikel • May 12

We're Keeping An Eye On Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Rate

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. By way of example...

Analysartikel • Jan 19

Is Sovereign Metals (ASX:SVM) In A Good Position To Invest In Growth?

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Aktieägarnas avkastning

	SVM	AU Metals and Mining	AU Marknad
7D	1.6%	6.5%	2.5%
1Y	-6.0%	58.5%	3.3%

Avkastning vs industri: SVM presterade sämre än Australian Metals and Mining branschen som gav 58.5 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SVM presterade sämre än Australian marknaden som gav 3.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SVM's price volatile compared to industry and market?
SVM volatility
SVM Average Weekly Movement	8.3%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.2%
Market Average Movement	10.2%
10% most volatile stocks in AU Market	17.4%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

Stabil aktiekurs: SVM har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: SVM s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2006	n/a	Frank Eagar	sovereignmetals.com.au

Sovereign Metals Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver prospektering och utveckling av mineraltillgångsprojekt i Malawi. Bolaget prospekterar främst rutil och grafit. Det har intressen i Kasiya Rutile-Graphite-projektet som ligger i Malawi.

Sovereign Metals Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Sovereign Metals:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SVM grundläggande statistik
Börsvärde	AU$413.26m
Vinst(TTM)	-AU$29.88m
Intäkter(TTM)	n/a

0.0x

P/S-förhållande

-13.8x

P/E-förhållande

Är SVM övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SVM resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$0
Kostnad för intäkter	AU$0
Bruttovinst	AU$0
Övriga kostnader	AU$29.88m
Intäkter	-AU$29.88m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	-0.046
Bruttomarginal	0.00%
Nettovinstmarginal	0.00%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har SVM utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/05/28 14:28
Aktiekurs vid dagens slut	2026/05/28 00:00
Intäkter	2025/12/31
Årlig intjäning	2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sovereign Metals Limited bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Austin Yun	Macquarie Research
Christopher Drew	MST Financial Services Pty Limited
Michael Bentley	MST Financial Services Pty Limited

Sovereign Metals (SVM) Aktievy

Riskanalys

Sovereign Metals Limited Konkurrenter

Australian Strategic Materials

Vysarn

Andean Silver

Antipa Minerals

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Price target decreased by 19% to AU$1.20

No longer forecast to breakeven

New major risk - Revenue and earnings growth

Sovereign Metals Limited Announces Definitive Feasibility Study Results for Kasiya Rutile-Graphite Project

Sovereign Metals Limited Announces Updated Mineral Resource Estimate for Kasiya Rutile-Graphite Project

New minor risk - Profitability

Recent updates

Price target decreased by 19% to AU$1.20

No longer forecast to breakeven

New major risk - Revenue and earnings growth

Sovereign Metals Limited Announces Definitive Feasibility Study Results for Kasiya Rutile-Graphite Project

Sovereign Metals Limited Announces Updated Mineral Resource Estimate for Kasiya Rutile-Graphite Project

New minor risk - Profitability

Price target decreased by 8.8% to AU$1.20

Is Sovereign Metals (ASX:SVM) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 19, 2025

New minor risk - Financial data availability

Sovereign Metals Limited Announces Exceptional First-Year Results from Its Rehabilitation Trials At the Kasiya Rutile-Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Announces Confirmation of the Mining Method and Completion of the Mining Fleet Design for the Kasiya Rutile-Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Provides Its Quarterly Report for the Period Ended 30 June 2025 Including Advances Made At Its Kasiya Rutile-Graphite Project (Kasiya or the Project) in Malawi

Sovereign Metals Limited Announces Completion of Comprehensive Feasibility-Level Geotechnical Fieldwork Programs At Its Kasiya Rutile Graphite Project in Malawi

Forecast to breakeven in 2028

Sovereign Metals Limited Announces Several Geotechnical Drilling Programs Now Underway At Its Kasiya Rutile Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

New major risk - Financial position

Price target decreased by 8.5% to AU$1.40

Sovereign Metals Limited Announces Superflake Graphite Project Delivers $482 Million Pre-Feasibility Study for Orom-Cross Graphite Project

New major risk - Revenue and earnings growth

Sovereign Metals Limited Completes the Mining Trials Stage of Its Pilot Mining and Land Rehabilitation Program At the Kasiya Rutile-Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Completes Infill Drilling Program at its Kasiya Rutile-Graphite Project

Non-Executive Director recently bought AU$283k worth of stock

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Sovereign Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 41.288618 million.

New major risk - Financial position

Sovereign Metals Limited Announces Update on the Downstream Testwork

Sovereign Metals Limited Commences Hydraulic Mining Trial At Its Kasiya Rutile-Graphite Project (Kasiya or Project) in Malawi as Part of the Ongoing Pilot Mining and Land Rehabilitation Program

New major risk - Financial position

Price target decreased by 29% to AU$1.15

Sovereign Metals Limited Announces Infill Drilling Program to Upgrade Kasiya Resource

Sovereign Metals Limited Announces Dry Mining Trial Completes at Pilot Phase Test Pit

Sovereign Metals Limited Announces Pilot Phase Site Construction At the Kasiya Rutile-Graphite Project on Schedule

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Sovereign Metals Limited Announces Downstream Testwork Demonstrates High Quality Graphite for Lithium-Ion Battery Sector

Sovereign Metals Limited Announces the Results of Graphite Testwork Completed at Multiple Independent Laboratories in Australia, Canada and South Africa

Sovereign Metals Limited Announces Follow-Up Drilling Initate North of Kasiya Resource Area

Price target decreased by 29% to AU$1.16

No longer forecast to breakeven

Sovereign Metals Limited Reports Southern Extensions to the Mineralised Area At Kasiya

No longer forecast to breakeven

Sovereign Metals Limited Appoints Mr. Frank Eagar as Managing Director and Chief Executive Officer

Sovereign Metals Limited Announces Executive Changes

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Forecast to breakeven in 2026

Here's Why We're Watching Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Situation

Sovereign Metals Limited Reports Recent Outcomes of Downstream Testwork on Kasiya's Graphite Co- Product

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Mar 17, 2023

Sovereign Metals Limited Reports Further Results for 98 AC Holes and 247 PT Holes from the Kasiya Rutile Project (Kasiya)

Companies Like Sovereign Metals (ASX:SVM) Are In A Position To Invest In Growth

No independent directors

Sovereign Metals Limited Expands Scoping Study Results

Sovereign Metals Limited Reports Further Significant Results for 61 AC Holes from the Kasiya Rutile Project

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Needs To Drive Business Growth Carefully

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Price target increased to AU$1.51

Sovereign Metals Limited Reports First Results from its First Half 2022 AC Drilling Program at the Kasiya Rutile Project

Sovereign Metals Limited Announces the Results of the Expanded Scoping Study for Kasiya Rutile Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Reports Analysis of Kasiya Rutile Project's Graphite Co-Product

Sovereign Metals Limited Announces the Commencement of Its Pre-Feasibility Study (PFS) Drilling Program Across the Kasiya Rutile Project (Kasiya)

Will Sovereign Metals (ASX:SVM) Spend Its Cash Wisely?

Price target increased to AU$0.93

No independent directors