St Barbara Limited

ASX:SBM Aktierapport

Börsvärde: AU$238.2m

St Barbara Värdering

Är SBM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SBM s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SBM s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBM?

Nyckeltal: Eftersom SBM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SBM. Detta beräknas genom att dividera SBM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBM:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningAU$210.14m
MarknadsvärdeAU$238.23m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SBM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
TBR Tribune Resources
2.4xn/aAU$254.5m
ALK Alkane Resources
1.9x20.7%AU$384.5m
RND Rand Mining
2.8xn/aAU$97.3m
BCN Beacon Minerals
1.5xn/aAU$109.9m
SBM St Barbara
1.1x15.3%AU$238.2m

Price-To-Sales vs Peers: SBM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt45.5x4.7%
SBM St Barbara
 1.1x15.3%US$150.67m
BHP BHP Group
2.3x-1.9%US$125.76b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.84b
SBM 1.1xBranschgenomsnitt 45.5xNo. of Companies121PS020406080100+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt45.5x11.3%
SBM St Barbara
 1.1x66.2%US$150.67m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SBM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.1 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 45.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SBM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.22
AU$0.32
+45.5%
25.0%AU$0.40AU$0.24n/a2
Mar ’26AU$0.21
AU$0.32
+48.8%
25.0%AU$0.40AU$0.24n/a2
Feb ’26AU$0.26
AU$0.34
+34.6%
21.3%AU$0.40AU$0.24n/a3
Jan ’26AU$0.23
AU$0.46
+104.4%
18.8%AU$0.54AU$0.34n/a3
Dec ’25AU$0.34
AU$0.43
+25.5%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.8%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.26
AU$0.23
-10.8%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.23
AU$0.23
+1.1%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17AU$0.213
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.263
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.233
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.343
Nov ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.263
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.233
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.235
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.32
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 00:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

St Barbara Limited bevakas av 19 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen ThomasBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Kate McCutcheonCitigroup Inc