Rumble Resources Värdering

Är RTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RTR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RTR s verkliga värde för värderingsanalys.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RTR?

Nyckeltal: Eftersom RTR är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för RTR. Detta beräknas genom att dividera RTR:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är RTR:s PB Ratio?
PB-förhållande0.5x
BokAU$57.39m
MarknadsvärdeAU$30.98m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RTR:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för RTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
BML Boab Metals
2.8x52.4%AU$31.5m
MRC Mineral Commodities
0.4xn/aAU$25.6m
RDM Red Metal
6.5xn/aAU$39.6m
AQD AusQuest
5.8xn/aAU$42.8m
RTR Rumble Resources
0.5x87.4%AU$31.0m

Price-To-Book vs Peers: RTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).


Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser RTR:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$146.77m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x31.4%US$39.68m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.60m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.21m
RTR 0.5xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies110PB012345+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: RTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.5 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.1 x).


Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är RTR:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RTR PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.5x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RTR s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.033
AU$0.28
+763.6%
40.4%AU$0.40AU$0.17n/a2
Feb ’26AU$0.04
AU$0.28
+612.5%
40.4%AU$0.40AU$0.17n/a2
Jan ’26AU$0.042
AU$0.28
+578.6%
40.4%AU$0.40AU$0.17n/a2
Mar ’25AU$0.073
AU$0.27
+269.9%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.0372
Feb ’25AU$0.061
AU$0.27
+342.6%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.042
Jan ’25AU$0.084
AU$0.27
+221.4%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.0422
Dec ’24AU$0.077
AU$0.27
+250.6%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.052
Nov ’24AU$0.096
AU$0.27
+181.3%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.0482
Oct ’24AU$0.11
AU$0.27
+145.5%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.0422
Sep ’24AU$0.12
AU$0.27
+125.0%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.042
Aug ’24AU$0.18
AU$0.42
+136.1%
5.9%AU$0.45AU$0.40AU$0.0342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.28
Fair Value
88.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rumble Resources Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited
Sam CatalanoWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.