CSR Limited

ASX:CSR Aktierapport

Börsvärde: AU$4.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

CSR Värdering

Är CSR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: CSR ( A$8.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$10.35 )

Betydligt under verkligt värde: CSR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSR?

Nyckeltal: Eftersom CSR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSR. Detta beräknas genom att dividera CSR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSR:s PE Ratio?
PE-förhållande18.6x
IntäkterAU$231.00m
MarknadsvärdeAU$4.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
BLD Boral
30x11.09%AU$6.3b
JHX James Hardie Industries
25.6x17.59%AU$17.3b
WGN Wagners Holding
18.1x10.73%AU$358.4m
IGO IGO
n/a83.58%AU$3.3b
CSR CSR
18.6x3.00%AU$4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CSR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Basic Materials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSR 18.6xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies55PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.6 x) jämfört med Global Basic Materials branschgenomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.6x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CSR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
May ’26n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Apr ’26n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Mar ’26n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Feb ’26n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Jan ’26n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Dec ’25n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Nov ’25n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Oct ’25n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Sep ’25n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Aug ’25n/a
AU$8.60
0%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Jul ’25AU$8.97
AU$8.60
-4.12%
10.40%AU$9.00AU$6.60n/a6
Jun ’25AU$8.90
AU$8.78
-1.33%
7.86%AU$9.00AU$6.60n/a11
May ’25AU$8.87
AU$7.69
-13.35%
17.87%AU$9.00AU$5.60n/a12
Apr ’25AU$8.82
AU$7.39
-16.17%
18.74%AU$9.00AU$5.60n/a12
Mar ’25AU$8.83
AU$7.39
-16.26%
18.74%AU$9.00AU$5.60n/a12
Feb ’25AU$6.89
AU$6.22
-9.75%
8.14%AU$7.10AU$5.60n/a15
Jan ’25AU$6.60
AU$6.03
-8.67%
6.92%AU$6.75AU$5.50n/a15
Dec ’24AU$5.89
AU$5.97
+1.38%
7.14%AU$6.75AU$5.50n/a14
Nov ’24AU$5.62
AU$5.70
+1.49%
9.28%AU$6.60AU$4.90n/a14
Oct ’24AU$5.65
AU$5.61
-0.76%
10.83%AU$6.60AU$4.50n/a14
Sep ’24AU$5.97
AU$5.54
-7.15%
10.42%AU$6.60AU$4.50n/a14
Aug ’24AU$5.78
AU$5.54
-4.10%
10.42%AU$6.60AU$4.50n/a14
Jul ’24AU$5.19
AU$5.51
+6.24%
10.66%AU$6.60AU$4.50AU$8.9714
Jun ’24AU$4.92
AU$5.51
+11.93%
11.07%AU$6.60AU$4.50AU$8.9013
May ’24AU$5.39
AU$5.42
+0.65%
10.60%AU$6.50AU$4.55AU$8.8712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$8.60
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/07/09 20:01
Aktiekurs vid dagens slut2024/06/19 00:00
Intäkter2024/03/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CSR Limited bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shaurya VisenBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Samuel SeowCitigroup Inc