Canyon Resources Limited

ASX:CAY Aktierapport

Börsvärde: AU$340.1m

Canyon Resources Värdering

Är CAY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CAY s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CAY s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAY?

Nyckeltal: Eftersom CAY är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CAY. Detta beräknas genom att dividera CAY:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CAY:s PB Ratio?
PB-förhållande6.9x
BokAU$43.87m
MarknadsvärdeAU$340.05m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAY:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CAY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
KCN Kingsgate Consolidated
1.2x-14.3%AU$353.1m
MEK Meeka Metals
10.7x59.0%AU$311.7m
ALK Alkane Resources
1.1x52.9%AU$351.2m
TCG Turaco Gold
10.6x9.6%AU$263.6m
CAY Canyon Resources
6.9xn/aAU$340.1m

Price-To-Book vs Peers: CAY är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAY:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

32 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$149.43m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x31.4%US$35.99m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.71m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.11m
CAY 6.9xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies106PB012345+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CAY är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 6.9 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAY:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAY PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio6.9x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CAY s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 12:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canyon Resources Limited bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew KeenEdison Investment Research