Atlantic Lithium Limited

ASX:A11 Aktierapport

Börsvärde: AU$124.8m

Atlantic Lithium Värdering

Är A11 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A11 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna A11 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna A11 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A11?

Nyckeltal: Eftersom A11 knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för A11. Detta beräknas genom att dividera A11:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är A11:s PB Ratio?
PB-förhållande3.5x
BokAU$35.45m
MarknadsvärdeAU$124.78m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A11:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för A11 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.2x
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
QPM QPM Energy
3.5x76.0%AU$110.9m
MEI Meteoric Resources
17.7x74.9%AU$147.4m
MRL Mayur Resources
2.8xn/aAU$125.7m
A11 Atlantic Lithium
3.5x-6.6%AU$60.7m

Price-To-Book vs Peers: A11 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.2 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser A11:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$149.43m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x31.4%US$35.93m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.63m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.09m
A11 3.5xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies105PB012345+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: A11 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.5 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är A11:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A11 PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.5x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna A11 s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A11 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.17
AU$0.42
+152.8%
23.8%AU$0.52AU$0.32n/a2
Mar ’26AU$0.18
AU$0.61
+236.2%
45.9%AU$0.98AU$0.32n/a3
Feb ’26AU$0.23
AU$0.61
+163.3%
45.9%AU$0.98AU$0.32n/a3
Jan ’26AU$0.34
AU$0.60
+80.1%
46.2%AU$0.98AU$0.32n/a3
Dec ’25AU$0.22
AU$0.60
+173.2%
46.7%AU$0.98AU$0.31n/a3
Nov ’25AU$0.23
AU$0.63
+166.5%
43.9%AU$0.98AU$0.31n/a3
Oct ’25AU$0.25
AU$0.62
+148.5%
45.3%AU$0.98AU$0.29n/a3
Sep ’25AU$0.26
AU$0.65
+150.1%
38.0%AU$0.98AU$0.39n/a3
Aug ’25AU$0.34
AU$0.66
+93.2%
36.9%AU$0.98AU$0.40n/a3
Jul ’25AU$0.37
AU$0.71
+90.0%
38.7%AU$1.06AU$0.40n/a3
Jun ’25AU$0.43
AU$0.72
+67.7%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
May ’25AU$0.40
AU$0.72
+82.7%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
Apr ’25AU$0.36
AU$0.72
+100.7%
35.6%AU$1.06AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.9%
13.7%AU$0.71AU$0.54AU$0.182
Feb ’25AU$0.38
AU$0.84
+123.1%
36.2%AU$1.25AU$0.54AU$0.233
Jan ’25AU$0.40
AU$0.62
+56.9%
15.8%AU$0.72AU$0.52AU$0.342
Dec ’24AU$0.54
AU$0.71
+32.8%
5.5%AU$0.75AU$0.67AU$0.222
Nov ’24AU$0.40
AU$0.84
+110.2%
51.0%AU$1.43AU$0.42AU$0.233
Oct ’24AU$0.47
AU$0.90
+88.6%
50.5%AU$1.52AU$0.47AU$0.253
Sep ’24AU$0.40
AU$0.92
+131.1%
46.2%AU$1.52AU$0.55AU$0.263
Aug ’24AU$0.43
AU$1.18
+173.9%
29.2%AU$1.52AU$0.71AU$0.343
Jul ’24AU$0.55
AU$0.97
+77.3%
41.1%AU$1.53AU$0.67AU$0.373
Jun ’24AU$0.60
AU$1.16
+93.9%
32.8%AU$1.69AU$0.79AU$0.433
May ’24AU$0.59
AU$1.08
+83.6%
26.9%AU$1.48AU$0.79AU$0.403
Apr ’24AU$0.58
AU$1.09
+87.6%
26.3%AU$1.48AU$0.81AU$0.363
Mar ’24AU$0.65
AU$1.24
+90.2%
19.8%AU$1.48AU$0.99AU$0.412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.38
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atlantic Lithium Limited bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel CatalanoCanaccord Genuity
Alexander BedwanyCanaccord Genuity
Austin YunMacquarie Research