Steadfast Group (SDF) Aktievy

Steadfast Group Limited tillhandahåller tjänster för förmedling av skadeförsäkringar i Australasien, Asien och Europa. Mer information

SDF fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	5/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	5/6

Belöningar

Handlar till 43.6% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 4.61% per år

Intäkterna ökade med 51.9% under det senaste året

Ger en tillförlitlig utdelning på 4.87%

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 45.1%

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

SDF Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Steadfast Group Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Steadfast Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$4.08
52 veckors högsta	AU$6.66
52 veckors lägsta	AU$3.87
Beta	0.19
1 månads förändring	-7.27%
3 månaders förändring	-8.62%
1 års förändring	-30.14%
3 års förändring	-31.43%
5 års förändring	2.51%
Förändring sedan börsintroduktionen	168.42%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	SDF	AU Insurance	AU Marknad
7D	4.6%	4.4%	-0.4%
1Y	-30.1%	-6.4%	2.9%

Avkastning vs industri: SDF presterade sämre än Australian Insurance branschen som gav -6.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SDF presterade sämre än Australian marknaden som gav 2.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SDF's price volatile compared to industry and market?
SDF volatility
SDF Average Weekly Movement	3.6%
Insurance Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	10.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	4.4%

Stabil aktiekurs: SDF har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: SDF s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1996	n/a	Robert Kelly	www.steadfast.com.au

Steadfast Group Limited tillhandahåller tjänster för förmedling av skadeförsäkringar i Australasien, Asien och Europa. Företaget erbjuder också tjänster inom försäkringsgaranti och relaterade tjänster. Företaget tillhandahåller olika företagsförsäkringsprodukter, till exempel flyg, företagspaket och avbrott, kontraktsarbeten, företagsresor, cyber, evenemang, lantbruk, marin, lednings- och produktansvar, yrkesansvar, allmänt ansvar, handelskredit och arbetsskadeförsäkring.

Steadfast Group Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Steadfast Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SDF grundläggande statistik
Börsvärde	AU$4.54b
Vinst(TTM)	AU$355.50m
Intäkter(TTM)	AU$2.20b

12.8x

P/E-förhållande

2.1x

P/S-förhållande

Är SDF övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SDF resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$2.20b
Kostnad för intäkter	AU$1.05b
Bruttovinst	AU$1.15b
Övriga kostnader	AU$797.60m
Intäkter	AU$355.50m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

Aug 26, 2026

Vinst per aktie (EPS)	0.32
Bruttomarginal	52.33%
Nettovinstmarginal	16.13%
Skuld/egenkapitalförhållande	71.4%

Hur har SDF utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.9%

Aktuell utdelningsavkastning

62%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/05/21 06:53
Aktiekurs vid dagens slut	2026/05/21 00:00
Intäkter	2025/12/31
Årlig intjäning	2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steadfast Group Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jeff Cai	Citigroup Inc

Steadfast Group (SDF) Aktievy

Belöningar

Riskanalys

Steadfast Group Limited Konkurrenter

AUB Group

nib holdings

Medibank Private

Insurance Australia Group

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) announces an Equity Buyback for 51,621 shares, representing 0.004642% for AUD 0.21 million.

Steadfast Group Limited Appoints Hannah Lee as Chief Financial Officer, Effective 24 February 2026

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2026 Results on Feb 25, 2026

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2025

Final dividend increased to AU$0.12

Now 21% undervalued

Recent updates

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) announces an Equity Buyback for 51,621 shares, representing 0.004642% for AUD 0.21 million.

Steadfast Group Limited Appoints Hannah Lee as Chief Financial Officer, Effective 24 February 2026

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2026 Results on Feb 25, 2026

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2025

Final dividend increased to AU$0.12

Now 21% undervalued

Insufficient new directors

Steadfast Group Limited Announces the Appointment of Chris Sargent as Company Secretary

Now 21% undervalued

Steadfast Group Limited Announces Resignation of Peter Roberts as Company Secretary

Now 20% undervalued

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.18 in FY 2023)

Steadfast Group Limited Announces Final Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 24 September 2024

First half dividend increased to AU$0.068

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.085 in 1H 2023)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 68.125925 million.

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.642028 million.

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire 70% stake in Combined Agency Group Pty Limited for approximately AUD 280 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Steadfast Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Steadfast Group Limited Appoints Andrew Bloore as A Director

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired ISU Group for $55 million.

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$305k worth of stock

Steadfast Group Limited Announces Executive Changes

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.18 in FY 2022)

Javelin Limited acquired Underwriter Central and Insurance Connect businesses of Steadfast Group.

Steadfast Group Limited Appoints Duncan Ramsay as Additional Company Secretary

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$290k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.085 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

Steadfast Group Limited Updates Earnings Guidance for the Full Year 2023

Steadfast Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$609k worth of stock

Key Executive recently sold AU$306k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Non-Executive Independent Director recently sold AU$351k worth of stock

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$477k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$1.5m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$470k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.065 loss in FY 2020)

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) agreed to acquire Coverforce Holdco Pty Limited from Jim Angelis and Management for approximately AUD 410 million.

Steadfast Group Limited Appoints Vicki Allen as Director

Co-Founder recently sold AU$600k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.085 (vs AU$0.087 loss in 1H 2020)

New 90-day high: AU$4.09

New 90-day high: AU$4.08

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high: AU$4.02

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Oct 22, 2021

Co-Founder recently sold AU$259k worth of stock

New 90-day high: AU$3.69