Medibank Private Limited

CHIA:MPL Aktierapport

Börsvärde: AU$12.0b

Medibank Private Värdering

Är MPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.30
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: MPL ( A$4.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.3 )

Betydligt under verkligt värde: MPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MPL?

Nyckeltal: Eftersom MPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MPL. Detta beräknas genom att dividera MPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MPL:s PE Ratio?
PE-förhållande24.5x
IntäkterAU$489.60m
MarknadsvärdeAU$12.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
NHF nib holdings
19x10.8%AU$3.1b
GDG Generation Development Group
23.4x-47.3%AU$1.9b
CVW ClearView Wealth
21x26.3%AU$322.5m
SUN Suncorp Group
15.1x-4.3%AU$19.9b
MPL Medibank Private
24.5x8.9%AU$12.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Insurance Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MPL 24.5xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies75PE0816243240+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.5 x) jämfört med Australian Insurance branschgenomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.5x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.36
AU$4.56
+4.6%
6.0%AU$4.90AU$4.00n/a11
Mar ’26AU$4.37
AU$4.54
+3.8%
6.3%AU$4.90AU$4.00n/a11
Feb ’26AU$3.99
AU$4.11
+3.1%
6.2%AU$4.65AU$3.80n/a11
Jan ’26AU$3.81
AU$4.08
+7.0%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Dec ’25AU$3.82
AU$4.08
+6.7%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$3.61
AU$4.03
+11.6%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.88
AU$4.03
+3.8%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$3.99
AU$3.91
-2.0%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.71
AU$3.88
+4.6%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.77
AU$3.85
+2.2%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.65
AU$3.87
+6.1%
7.0%AU$4.30AU$3.41AU$4.3713
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50AU$3.9912
Jan ’25AU$3.55
AU$3.85
+8.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.8112
Dec ’24AU$3.52
AU$3.85
+9.4%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.8212
Nov ’24AU$3.40
AU$3.85
+13.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.5512
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6112
Sep ’24AU$3.64
AU$3.77
+3.7%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8813
Aug ’24AU$3.50
AU$3.64
+4.0%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$3.9913
Jul ’24AU$3.51
AU$3.59
+2.3%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.7113
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.52
AU$3.52
+0.04%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.4%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7713
Mar ’24AU$3.35
AU$3.54
+5.7%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$4.56
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 03:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Medibank Private Limited bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter