Generation Development Group Limited

ASX:GDG Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Generation Development Group Värdering

Är GDG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GDG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.43
Fair Value
1.0k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GDG ( A$4.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.43 )

Betydligt under verkligt värde: GDG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GDG?

Nyckeltal: Eftersom GDG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GDG. Detta beräknas genom att dividera GDG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GDG:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterAU$80.34m
MarknadsvärdeAU$1.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GDG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GDG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
NHF nib holdings
19.3x10.8%AU$3.1b
CVW ClearView Wealth
20x43.5%AU$291.6m
NOL NobleOak Life
9.4x17.8%AU$143.5m
MPL Medibank Private
24.1x8.9%AU$11.8b
GDG Generation Development Group
20.2x-47.3%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: GDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GDG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Insurance Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GDG 20.2xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies78PE0816243240+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med Australian Insurance branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GDG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GDG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande5.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GDG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.97
AU$5.75
+15.7%
10.5%AU$6.30AU$4.75n/a4
Mar ’26AU$5.18
AU$5.75
+11.0%
10.5%AU$6.30AU$4.75n/a4
Feb ’26AU$4.57
AU$4.67
+2.1%
5.3%AU$4.91AU$4.27n/a5
Jan ’26AU$3.60
AU$4.07
+13.0%
10.3%AU$4.75AU$3.51n/a5
Dec ’25AU$3.77
AU$3.90
+3.4%
6.9%AU$4.27AU$3.51n/a4
Nov ’25AU$3.36
AU$3.81
+13.4%
4.6%AU$3.92AU$3.51n/a4
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.9%
7.2%AU$3.49AU$2.88n/a4
Sep ’25AU$2.78
AU$3.20
+15.2%
7.2%AU$3.40AU$2.88n/a3
Aug ’25AU$2.57
AU$2.84
+10.6%
7.1%AU$3.00AU$2.56n/a3
Jul ’25AU$2.42
AU$2.67
+10.2%
7.3%AU$2.94AU$2.50n/a3
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
May ’25AU$2.26
AU$2.54
+12.4%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.10
AU$2.38
+13.4%
3.6%AU$2.50AU$2.30n/a3
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30AU$5.182
Feb ’25AU$1.85
AU$1.94
+5.1%
1.5%AU$1.97AU$1.91AU$4.572
Jan ’25AU$1.75
AU$1.83
+5.1%
7.4%AU$1.97AU$1.70AU$3.602
Dec ’24AU$1.65
AU$1.83
+11.2%
7.4%AU$1.97AU$1.70AU$3.772
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52AU$3.363
Oct ’24AU$1.57
AU$1.69
+7.8%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.854
Sep ’24AU$1.40
AU$1.69
+20.9%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.784
Aug ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.2%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.574
Jul ’24AU$1.26
AU$1.65
+31.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.424
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.6%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
May ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.264
Apr ’24AU$1.29
AU$1.65
+27.7%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.104
Mar ’24AU$1.27
AU$1.58
+25.0%
18.2%AU$1.83AU$1.12AU$1.914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$5.75
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Generation Development Group Limited bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon FitzgeraldJefferies LLC
Ronan BarrattMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Tom TweedieMA Moelis Australia Securities Pty Ltd