Generation Development Group Limited

ASX:GDG Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Generation Development Group Värdering

Är GDG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GDG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GDG ( A$4.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.31 )

Betydligt under verkligt värde: GDG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GDG?

Nyckeltal: Eftersom GDG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GDG. Detta beräknas genom att dividera GDG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GDG:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningAU$542.52m
MarknadsvärdeAU$1.63b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GDG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GDG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
NHF nib holdings
0.9x4.27%AU$3.3b
CVW ClearView Wealth
0.9x7.61%AU$395.8m
MPL Medibank Private
1.5x5.26%AU$13.2b
NOL NobleOak Life
0.8x37.16%AU$115.2m
GDG Generation Development Group
3x-13.41%AU$1.6b

Price-To-Sales vs Peers: GDG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GDG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Insurance Branschen?

35 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GDG 3.0xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies82PS00.81.62.43.24+
35 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GDG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med Australian Insurance branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GDG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GDG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GDG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GDG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.07
AU$5.96
+46.41%
15.97%AU$6.80AU$3.70n/a9
May ’27AU$3.85
AU$5.96
+54.78%
15.97%AU$6.80AU$3.70n/a9
Apr ’27AU$4.39
AU$6.91
+57.38%
13.47%AU$8.47AU$4.80n/a9
Mar ’27AU$4.65
AU$7.07
+51.96%
15.62%AU$8.47AU$4.80n/a8
Feb ’27AU$5.38
AU$7.45
+38.54%
13.30%AU$8.46AU$5.20n/a8
Jan ’27AU$5.89
AU$7.52
+27.60%
14.77%AU$8.45AU$5.20n/a7
Dec ’26AU$6.35
AU$7.65
+20.50%
14.95%AU$8.45AU$5.20n/a6
Nov ’26AU$7.16
AU$7.65
+6.85%
14.93%AU$8.44AU$5.20n/a6
Oct ’26AU$7.04
AU$7.32
+3.95%
15.25%AU$8.20AU$4.90n/a6
Sep ’26AU$6.30
AU$7.14
+13.36%
16.02%AU$8.12AU$4.90n/a5
Aug ’26AU$6.02
AU$5.97
-0.80%
11.60%AU$6.50AU$4.60n/a5
Jul ’26AU$5.34
AU$5.66
+6.06%
13.11%AU$6.52AU$4.30n/a5
Jun ’26AU$5.54
AU$5.56
+0.35%
11.60%AU$6.04AU$4.30n/a5
May ’26AU$4.15
AU$5.66
+36.27%
4.73%AU$6.00AU$5.25AU$3.854
Apr ’26AU$5.00
AU$5.95
+19.03%
4.24%AU$6.30AU$5.59AU$4.395
Mar ’26AU$5.18
AU$5.75
+11.00%
10.53%AU$6.30AU$4.75AU$4.654
Feb ’26AU$4.57
AU$4.67
+2.10%
5.30%AU$4.91AU$4.27AU$5.385
Jan ’26AU$3.60
AU$4.07
+13.00%
10.26%AU$4.75AU$3.51AU$5.895
Dec ’25AU$3.77
AU$3.90
+3.38%
6.90%AU$4.27AU$3.51AU$6.354
Nov ’25AU$3.36
AU$3.81
+13.39%
4.55%AU$3.92AU$3.51AU$7.164
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.90%
7.19%AU$3.49AU$2.88AU$7.044
Sep ’25AU$2.78
AU$3.20
+15.22%
7.21%AU$3.40AU$2.88AU$6.303
Aug ’25AU$2.57
AU$2.84
+10.58%
7.14%AU$3.00AU$2.56AU$6.023
Jul ’25AU$2.42
AU$2.67
+10.23%
7.29%AU$2.94AU$2.50AU$5.343
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.93%
1.14%AU$2.56AU$2.50AU$5.543
May ’25AU$2.26
AU$2.54
+12.43%
1.14%AU$2.56AU$2.50AU$4.153
AU$5.96
Fair Value
31.7% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 16:19
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Generation Development Group Limited bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Jeff CaiCitigroup Inc