Loading...
GDG logo

Generation Development Group LimitedASX:GDG Aktierapport

Marknadsvärde AU$1.5b
Aktiekurs
AU$3.84
Ej tillgänglig
1Y-20.0%
7D-12.9%
Portföljens värde
​
Utsikt

Generation Development Group Limited

ASX:GDG Aktierapport

Börsvärde: AU$1.5b

Generation Development Group (GDG) Aktievy

Generation Development Group Limited bedriver diversifierad verksamhet inom finansiella tjänster i Australien. Mer information

GDG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 44.12% per år

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 81.4%

Riskanalys

Inga risker upptäckta för GDG från våra riskkontroller.

GDG Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GDG logo
Generation Development Group

GDG: Outlook To Remain Stable As Flat Revenue Offsets Index Inclusion Momentum

Key Takeaways Legislative changes and strategic alliances are expected to drive demand for innovative retirement products, boosting recurring revenue and expanding the addressable market. Investments in technology and successful acquisitions are enhancing efficiency, market leadership, and margin growth amid industry consolidation.
View narrative
AU$7.45
FV
48.5% undervärderad intrinsisk rabatt
-24.11%
Revenue growth p.a.
193
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
GDG logo
Generation Development Group

Digital Wealth Management And Ageing Demographics Will Expand Markets

Key Takeaways Strategic alliances, technology adoption, and product diversification position Generation Development Group for market leadership and faster growth than current expectations. Tailwinds from regulations, demographics, and digital-savvy investors boost recurring revenues and broaden the addressable market across wealth segments.
View narrative
AU$8.47
FV
54.7% undervärderad intrinsisk rabatt
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
GDG logo
Generation Development Group

Rising Regulatory Burdens And Volatile Markets Will Erode Earnings

Key Takeaways Sustained low yields, regulatory pressures, and digital disruption threaten profitability and expose current fee-based models to declining margins and heightened revenue instability. Shifting demographics and evolving risk profiles increase liability risk and challenge the sustainability of annuity earnings, potentially causing greater volatility in long-term profits.
View narrative
AU$5.47
FV
29.8% undervärderad intrinsisk rabatt
-27.61%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Generation Development Group Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Generation Development Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$3.84
52 veckors högstaAU$7.77
52 veckors lägstaAU$3.80
Beta0.50
1 månads förändring-21.15%
3 månaders förändring-31.67%
1 års förändring-20.00%
3 års förändring197.67%
5 års förändring398.70%
Förändring sedan börsintroduktionen82.86%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Generation Development Group Limited's (ASX:GDG) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Aug 28
Generation Development Group Limited's (ASX:GDG) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
User avatar

Managed Accounts And Annuities Will Navigate Integration And Tax Risks

Expansion into managed accounts and strategic acquisitions position the company as a market leader, with opportunities for revenue growth driven by industry changes.

Generation Development Group (ASX:GDG) Has Compensated Shareholders With A Respectable 91% Return On Their Investment

Mar 07
Generation Development Group (ASX:GDG) Has Compensated Shareholders With A Respectable 91% Return On Their Investment

How Many Generation Development Group Limited (ASX:GDG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Jan 13
How Many Generation Development Group Limited (ASX:GDG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Aktieägarnas avkastning

GDGAU InsuranceAU Marknad
7D-12.9%2.0%-2.7%
1Y-20.0%-7.6%10.2%

Avkastning vs industri: GDG presterade sämre än Australian Insurance branschen som gav -7.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: GDG presterade sämre än Australian marknaden som gav 10.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GDG's price volatile compared to industry and market?
GDG volatility
GDG Average Weekly Movement8.0%
Insurance Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement9.8%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

Stabil aktiekurs: GDG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: GDG s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1991n/aGrant Hackettgendevelopmentgroup.com.au

Generation Development Group Limited bedriver diversifierad verksamhet inom finansiella tjänster i Australien. Bolaget bedriver verksamhet inom segmenten Benefit Funds Management and Funds Administration; Investment solutions, Research and Ratings; och Managed Account Businesses. Bolaget tillhandahåller förvaltnings- och administrationstjänster till institutionella kunder och kopplar samman finansiella rådgivare, fondförvaltare och superfonder med verktyg, data och insikter.

Generation Development Group Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Generation Development Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GDG grundläggande statistik
BörsvärdeAU$1.54b
Vinst(TTM)-AU$33.78m
Intäkter(TTM)AU$542.52m
2.8x
P/S-förhållande
-45.5x
P/E-förhållande

Är GDG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GDG resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$542.52m
Kostnad för intäkterAU$315.09m
BruttovinstAU$227.43m
Övriga kostnaderAU$261.21m
Intäkter-AU$33.78m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.084
Bruttomarginal41.92%
Nettovinstmarginal-6.23%
Skuld/egenkapitalförhållande5.6%

Hur har GDG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.5%
Aktuell utdelningsavkastning
-24%
Utbetalningskvot

Ger GDG en tillförlitlig utdelning?

Se GDG utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa GDG för att få en kommande utdelning?
Generation Development Group datum för utdelning
Ex utdelningsdagMar 10 2026
Utbetalningsdag för utdelningApr 01 2026
Dagar till Ex-utdelning5 days
Dagar till utdelningsdag17 days

Ger GDG en tillförlitlig utdelning?

Se GDG utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 10:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Generation Development Group Limited bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Jeff CaiCitigroup Inc