Steadfast Group Limited

ASX:SDF Aktierapport

Börsvärde: AU$4.6b

Steadfast Group Värdering

Är SDF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SDF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SDF ( A$4.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$7.26 )

Betydligt under verkligt värde: SDF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDF?

Nyckeltal: Eftersom SDF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SDF. Detta beräknas genom att dividera SDF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDF:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterAU$355.50m
MarknadsvärdeAU$4.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SDF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
AUB AUB Group
17.1x12.04%AU$3.2b
NHF nib holdings
17x8.82%AU$3.3b
MPL Medibank Private
28.6x11.41%AU$13.2b
IAG Insurance Australia Group
16.9x4.67%AU$18.4b
SDF Steadfast Group
12.9x4.61%AU$4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SDF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Insurance Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SDF 12.9xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies74PE0816243240+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SDF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.9 x) jämfört med Australian Insurance branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SDF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.13
AU$5.94
+43.72%
9.28%AU$7.00AU$4.80n/a11
May ’27AU$4.20
AU$5.94
+41.32%
9.28%AU$7.00AU$4.80n/a11
Apr ’27AU$4.25
AU$5.96
+40.19%
9.04%AU$7.00AU$4.80n/a11
Mar ’27AU$4.40
AU$5.96
+35.41%
9.04%AU$7.00AU$4.80n/a11
Feb ’27AU$5.23
AU$6.31
+20.70%
8.38%AU$6.90AU$5.00n/a11
Jan ’27AU$5.28
AU$6.34
+19.99%
8.75%AU$6.90AU$4.90n/a11
Dec ’26AU$5.11
AU$6.42
+25.67%
8.93%AU$6.90AU$4.90n/a11
Nov ’26AU$5.60
AU$6.64
+18.64%
5.49%AU$7.00AU$5.80n/a10
Oct ’26AU$6.04
AU$6.81
+12.81%
3.76%AU$7.20AU$6.20n/a10
Sep ’26AU$6.22
AU$6.82
+9.63%
3.77%AU$7.20AU$6.20n/a10
Aug ’26AU$5.93
AU$6.77
+14.18%
4.73%AU$7.30AU$6.00n/a10
Jul ’26AU$5.99
AU$6.68
+11.54%
5.25%AU$7.30AU$6.00n/a10
Jun ’26AU$5.76
AU$6.65
+15.38%
5.00%AU$7.30AU$6.00n/a10
May ’26AU$5.90
AU$6.65
+12.64%
5.00%AU$7.30AU$6.00AU$4.2010
Apr ’26AU$5.82
AU$6.68
+14.71%
4.58%AU$7.30AU$6.00AU$4.2510
Mar ’26AU$5.61
AU$6.68
+19.00%
4.58%AU$7.30AU$6.00AU$4.4010
Feb ’26AU$5.84
AU$6.71
+14.86%
4.86%AU$7.15AU$6.00AU$5.2310
Jan ’26AU$5.80
AU$6.69
+15.40%
4.82%AU$7.15AU$6.00AU$5.2810
Dec ’25AU$5.81
AU$6.63
+14.15%
5.33%AU$7.15AU$6.00AU$5.119
Nov ’25AU$5.43
AU$6.62
+21.94%
5.13%AU$7.15AU$6.00AU$5.609
Oct ’25AU$5.63
AU$6.69
+18.88%
4.46%AU$7.15AU$6.00AU$6.0410
Sep ’25AU$6.47
AU$6.85
+5.84%
7.13%AU$8.20AU$6.50AU$6.2210
Aug ’25AU$6.51
AU$6.63
+1.78%
7.63%AU$7.90AU$6.10AU$5.9310
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.59%
7.69%AU$7.90AU$6.10AU$5.9910
Jun ’25AU$5.52
AU$6.56
+18.81%
6.11%AU$7.40AU$6.00AU$5.7611
May ’25AU$5.61
AU$6.53
+16.42%
6.13%AU$7.40AU$6.00AU$5.9011
AU$5.94
Fair Value
30.4% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 14:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steadfast Group Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Jeff CaiCitigroup Inc