Steadfast Group Limited

ASX:SDF Aktierapport

Börsvärde: AU$6.0b

Steadfast Group Värdering

Är SDF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SDF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.47
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: SDF ( A$5.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.47 )

Betydligt under verkligt värde: SDF handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDF?

Nyckeltal: Eftersom SDF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SDF. Detta beräknas genom att dividera SDF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDF:s PE Ratio?
PE-förhållande25.6x
IntäkterAU$234.00m
MarknadsvärdeAU$5.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SDF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
AUB AUB Group
32.5x17.1%AU$3.6b
NHF nib holdings
20x10.8%AU$3.3b
MPL Medibank Private
24.8x8.9%AU$12.1b
IAG Insurance Australia Group
14.4x-3.0%AU$18.2b
SDF Steadfast Group
25.6x11.6%AU$6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SDF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Insurance Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SDF 25.6xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies77PE0816243240+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SDF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med Australian Insurance branschgenomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.6x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SDF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.43
AU$6.66
+22.6%
4.0%AU$7.10AU$6.00n/a10
Feb ’26AU$5.84
AU$6.71
+14.9%
4.9%AU$7.15AU$6.00n/a10
Jan ’26AU$5.80
AU$6.69
+15.4%
4.8%AU$7.15AU$6.00n/a10
Dec ’25AU$5.81
AU$6.63
+14.2%
5.3%AU$7.15AU$6.00n/a9
Nov ’25AU$5.43
AU$6.62
+21.9%
5.1%AU$7.15AU$6.00n/a9
Oct ’25AU$5.63
AU$6.69
+18.9%
4.5%AU$7.15AU$6.00n/a10
Sep ’25AU$6.47
AU$6.85
+5.8%
7.1%AU$8.20AU$6.50n/a10
Aug ’25AU$6.51
AU$6.63
+1.8%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.52
AU$6.56
+18.8%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.61
AU$6.53
+16.4%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.79
AU$6.52
+12.6%
6.4%AU$7.40AU$6.00AU$5.6110
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90AU$5.8410
Jan ’25AU$5.82
AU$6.45
+10.8%
6.2%AU$7.20AU$5.90AU$5.8010
Dec ’24AU$5.66
AU$6.39
+13.0%
6.6%AU$7.20AU$5.83AU$5.8111
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83AU$5.4311
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$5.6311
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$6.4711
Aug ’24AU$5.81
AU$6.24
+7.5%
6.0%AU$7.00AU$5.70AU$6.5111
Jul ’24AU$6.00
AU$6.17
+2.8%
6.7%AU$7.00AU$5.70AU$6.1410
Jun ’24AU$5.98
AU$6.19
+3.6%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5211
May ’24AU$5.91
AU$6.22
+5.2%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6110
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$6.66
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steadfast Group Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Christiane HolsteinBofA Global Research