SDF Aktieöversikt

Steadfast Group Limited tillhandahåller tjänster för förmedling av skadeförsäkringar i Australasien, Asien och Europa. Mer information

SDF fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	1/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	4/6

Belöningar

Handlar till 16% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 11.56% per år

Intäkterna har ökat 33.9% per år under de senaste 5 åren

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 22.6%

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Instabil utdelningshistorik

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Steadfast Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

Rebranded ISU Group And AI Integration Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Strategic acquisitions and international expansion are set to drive future earnings and revenue growth through a combination of cash flow and debt funding. Focus on AI, data analytics, and technology platforms aims to enhance operational efficiency, net margins, and scalable growth.

View narrative

AU$6.71

19.1% undervalued

6.32%

Revenue growth p.a.

23 days ago

View Steadfast Group Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Steadfast Group Limited Konkurrenter

AUB Group

ASX:AUB

AU$3.6b

nib holdings

ASX:NHF

AU$3.3b

Medibank Private

ASX:MPL

AU$12.1b

Insurance Australia Group

ASX:IAG

AU$18.2b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Steadfast Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$5.43
52 veckors högsta	AU$6.60
52 veckors lägsta	AU$5.18
Beta	0.71
1 månads förändring	-7.02%
3 månaders förändring	-9.20%
1 års förändring	-4.90%
3 års förändring	24.54%
5 års förändring	69.69%
Förändring sedan börsintroduktionen	282.39%

Senaste nyheter och uppdateringar

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Dividend Of A$0.078

Feb 27

Recent updates

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Steadfast Group Limited (ASX:SDF)

Dec 19

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Aug 19

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.078

Aug 19

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Forecasts

Aug 18

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Jul 04

Here's Why I Think Steadfast Group (ASX:SDF) Is An Interesting Stock

Mar 15

Steadfast Group's (ASX:SDF) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 25

Analysts' Revenue Estimates For Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Are Surging Higher

Aug 22

Revenue Beat: Steadfast Group Limited Exceeded Revenue Forecasts By 5.6% And Analysts Are Updating Their Estimates

Aug 19

Aktieägarnas avkastning

	SDF	AU Insurance	AU Marknad
7D	-7.2%	1.8%	-1.1%
1Y	-4.9%	18.0%	4.4%

Avkastning vs industri: SDF presterade sämre än Australian Insurance branschen som gav 18 % under det senaste året.

Return vs Market: SDF presterade sämre än Australian marknaden som gav 4.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SDF's price volatile compared to industry and market?
SDF volatility
SDF Average Weekly Movement	2.9%
Insurance Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabil aktiekurs: SDF har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: SDF s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1996	n/a	Robert Kelly	www.steadfast.com.au

Steadfast Group Limited tillhandahåller tjänster för förmedling av skadeförsäkringar i Australasien, Asien och Europa. Företaget erbjuder också tjänster inom försäkringsgaranti och relaterade tjänster. Företaget tillhandahåller olika företagsförsäkringsprodukter, till exempel flyg, företagspaket och avbrott, kontraktsarbeten, företagsresor, cyber, evenemang, lantbruk, marin, lednings- och produktansvar, yrkesansvar, allmänt ansvar, handelskredit och arbetsskadeförsäkring.

Steadfast Group Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Steadfast Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SDF grundläggande statistik
Börsvärde	AU$5.99b
Vinst(TTM)	AU$234.00m
Intäkter(TTM)	AU$1.89b

25.6x

P/E-förhållande

3.2x

P/S-förhållande

Är SDF övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SDF resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$1.89b
Kostnad för intäkter	AU$941.00m
Bruttovinst	AU$945.20m
Övriga kostnader	AU$711.20m
Intäkter	AU$234.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Aug 29, 2025

Vinst per aktie (EPS)	0.21
Bruttomarginal	50.11%
Nettovinstmarginal	12.41%
Skuld/egenkapitalförhållande	60.6%

Hur har SDF utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.1%

Aktuell utdelningsavkastning

86%

Utbetalningskvot

Ger SDF en tillförlitlig utdelning?

Se SDF utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa SDF för att få en kommande utdelning?
Steadfast Group datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Mar 03 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Mar 27 2025
Dagar till Ex-utdelning	2 days
Dagar till utdelningsdag	22 days

Ger SDF en tillförlitlig utdelning?

Se SDF utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 18:40
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steadfast Group Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Christiane Holstein	BofA Global Research

SDF Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Rebranded ISU Group And AI Integration Will Strengthen Future Market Position

Steadfast Group Limited Konkurrenter

ASX:AUB

AU$3.6b

ASX:NHF

AU$3.3b

ASX:MPL

AU$12.1b

ASX:IAG

AU$18.2b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Steadfast Group Limited Announces the Appointment of Chris Sargent as Company Secretary

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Dividend Of A$0.078

First half dividend increased to AU$0.078

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Financial position

Now 21% undervalued

Recent updates

Steadfast Group Limited Announces the Appointment of Chris Sargent as Company Secretary

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Dividend Of A$0.078

First half dividend increased to AU$0.078

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Financial position

Now 21% undervalued

Steadfast Group Limited Announces Resignation of Peter Roberts as Company Secretary

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

There's Reason For Concern Over Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Price

Is Now The Time To Put Steadfast Group (ASX:SDF) On Your Watchlist?

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Steadfast Group Limited Announces Final Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 24 September 2024

Getting In Cheap On Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Is Unlikely

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Do Steadfast Group's (ASX:SDF) Earnings Warrant Your Attention?

Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Share Price Not Quite Adding Up

Steadfast Group (ASX:SDF) Has Announced A Dividend Of A$0.0675

First half dividend increased to AU$0.068

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.085 in 1H 2023)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 68.125925 million.

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Steadfast Group Limited (ASX:SDF)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.642028 million.

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire 70% stake in Combined Agency Group Pty Limited for approximately AUD 280 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Steadfast Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Steadfast Group Limited Appoints Andrew Bloore as A Director

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired ISU Group for $55 million.

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$305k worth of stock

Steadfast Group Limited Announces Executive Changes

New minor risk - Dividend sustainability

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.18 in FY 2022)

Javelin Limited acquired Underwriter Central and Insurance Connect businesses of Steadfast Group.

Steadfast Group Limited Appoints Duncan Ramsay as Additional Company Secretary

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$290k worth of stock

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Steadfast Group Limited Updates Earnings Guidance for the Full Year 2023

Steadfast Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$609k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Key Executive recently sold AU$306k worth of stock

Co-Founder exercised options and sold AU$68k worth of stock

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Completed the acquisition of Insurance Brands Australia Pty Limited.

Consensus revenue estimates increase by 15%

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.078

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Forecasts

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire Insurance Brands Australia Pty Limited for AUD 301 million.