Loading...
SDF logo

Steadfast Group LimitedASX:SDF Aktierapport

Marknadsvärde AU$5.8b
Aktiekurs
AU$5.21
Ej tillgänglig
1Y-11.1%
7D-0.6%
Portföljens värde
​
Utsikt

Steadfast Group Limited

ASX:SDF Aktierapport

Börsvärde: AU$5.8b

Steadfast Group (SDF) Aktievy

Steadfast Group Limited tillhandahåller tjänster för förmedling av skadeförsäkringar i Australasien, Asien och Europa. Mer information

SDF fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar5/6

Belöningar

Handlar till 32.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 4.67% per år

Intäkterna ökade med 46.9% under det senaste året

Ger en tillförlitlig utdelning på 3.74%

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 21.4%

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


SDF Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SDF logo
Steadfast Group

SDF: Dividend Outlook And Stable Margins Will Drive Long-Term Shareholder Value

Key Takeaways Digital platform investment and automation are driving greater efficiency, higher margins, and sustained earnings growth. Strategic acquisitions and expansion into new markets strengthen competitive position, grow the addressable market, and support robust long-term revenue and earnings.
View narrative
AU$6.34
FV
17.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2.34%
Revenue growth p.a.
171
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
View Stock Community

Steadfast Group Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Steadfast Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$5.21
52 veckors högstaAU$6.67
52 veckors lägstaAU$4.88
Beta0.28
1 månads förändring2.96%
3 månaders förändring-13.74%
1 års förändring-11.09%
3 års förändring-3.34%
5 års förändring30.58%
Förändring sedan börsintroduktionen266.90%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Aug 18
Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Here's Why We Think Steadfast Group (ASX:SDF) Is Well Worth Watching

May 23
Here's Why We Think Steadfast Group (ASX:SDF) Is Well Worth Watching

Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Mar 30
Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Dividend Of A$0.078

Feb 27
Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Dividend Of A$0.078
User avatar

Rebranded ISU Group And AI Integration Will Strengthen Future Market Position

Strategic acquisitions and international expansion are set to drive future earnings and revenue growth through a combination of cash flow and debt funding.

There's Reason For Concern Over Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Price

Nov 28
There's Reason For Concern Over Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Price

Is Now The Time To Put Steadfast Group (ASX:SDF) On Your Watchlist?

Nov 10
Is Now The Time To Put Steadfast Group (ASX:SDF) On Your Watchlist?

Getting In Cheap On Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Is Unlikely

Aug 17
Getting In Cheap On Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Is Unlikely

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Jul 13
With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Do Steadfast Group's (ASX:SDF) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 06
Do Steadfast Group's (ASX:SDF) Earnings Warrant Your Attention?

Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Share Price Not Quite Adding Up

Mar 20
Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Share Price Not Quite Adding Up

Steadfast Group (ASX:SDF) Has Announced A Dividend Of A$0.0675

Mar 01
Steadfast Group (ASX:SDF) Has Announced A Dividend Of A$0.0675

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Steadfast Group Limited (ASX:SDF)

Dec 19
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Steadfast Group Limited (ASX:SDF)

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Aug 19
Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.078

Aug 19
Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.078

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Forecasts

Aug 18
News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Forecasts

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Jul 04
With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Here's Why I Think Steadfast Group (ASX:SDF) Is An Interesting Stock

Mar 15
Here's Why I Think Steadfast Group (ASX:SDF) Is An Interesting Stock

Steadfast Group's (ASX:SDF) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 25
Steadfast Group's (ASX:SDF) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aktieägarnas avkastning

SDFAU InsuranceAU Marknad
7D-0.6%-0.3%0.05%
1Y-11.1%-4.7%5.8%

Avkastning vs industri: SDF presterade sämre än Australian Insurance branschen som gav -4.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SDF presterade sämre än Australian marknaden som gav 5.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SDF's price volatile compared to industry and market?
SDF volatility
SDF Average Weekly Movement5.0%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabil aktiekurs: SDF har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: SDF s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1996n/aRobert Kellywww.steadfast.com.au

Steadfast Group Limited tillhandahåller tjänster för förmedling av skadeförsäkringar i Australasien, Asien och Europa. Företaget erbjuder också tjänster inom försäkringsgaranti och relaterade tjänster. Dessutom erbjuder företaget olika företagsförsäkringsprodukter, till exempel flyg, företagspaket och avbrott, kontraktsarbeten, företagsresor, cyber, evenemang, lantbruk, marin, lednings- och produktansvar, yrkesansvar, allmänt ansvar, handelskredit och arbetsskadeförsäkring.

Steadfast Group Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Steadfast Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SDF grundläggande statistik
BörsvärdeAU$5.78b
Vinst(TTM)AU$334.90m
Intäkter(TTM)AU$2.06b
17.3x
P/E-förhållande
2.8x
P/S-förhållande

Är SDF övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SDF resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$2.06b
Kostnad för intäkterAU$971.70m
BruttovinstAU$1.09b
Övriga kostnaderAU$757.80m
IntäkterAU$334.90m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Feb 25, 2026

Vinst per aktie (EPS)0.30
Bruttomarginal52.93%
Nettovinstmarginal16.22%
Skuld/egenkapitalförhållande58.4%

Hur har SDF utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.7%
Aktuell utdelningsavkastning
64%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 14:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steadfast Group Limited bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Jeff CaiCitigroup Inc