Volpara Health Technologies Limited

CHIA:VHT Aktierapport

Börsvärde: AU$291.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Volpara Health Technologies Värdering

Är VHT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VHT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.00
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: VHT ( A$1.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2 )

Betydligt under verkligt värde: VHT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VHT?

Nyckeltal: Eftersom VHT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VHT. Detta beräknas genom att dividera VHT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VHT:s PS Ratio?
PS-förhållande8.4x
FörsäljningNZ$37.96m
MarknadsvärdeNZ$318.46m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VHT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VHT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.7x
MDR MedAdvisor
0.6x5.2%AU$57.4m
ONE Oneview Healthcare
12.5x28.7%AU$216.5m
CGS Cogstate
3.4x10.2%AU$247.1m
M7T Mach7 Technologies
2.6x14.1%AU$85.7m
VHT Volpara Health Technologies
8.4x17.4%AU$291.3m

Price-To-Sales vs Peers: VHT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VHT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Healthcare Services Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MDR MedAdvisor
0.6x5.2%US$36.79m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.4x11.4%US$20.22m
IME ImExHS
0.7x17.8%US$11.13m
VFX Visionflex Group
1.2xn/aUS$4.32m
VHT 8.4xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies7PS0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VHT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med Australian Healthcare Services branschgenomsnittet ( 6.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VHT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VHT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.4x
Verklig PS Förhållande7.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VHT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VHT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
May ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Apr ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Mar ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Feb ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jan ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Dec ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Nov ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Oct ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Sep ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
May ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.6%
21.7%AU$1.15AU$0.69n/a3
Apr ’25AU$1.13
AU$1.00
-12.0%
21.8%AU$1.15AU$0.69n/a3
Mar ’25AU$1.12
AU$1.15
+2.4%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Feb ’25AU$1.12
AU$1.15
+3.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Jan ’25AU$1.11
AU$1.15
+4.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Dec ’24AU$0.78
AU$1.01
+29.8%
16.0%AU$1.17AU$0.85n/a2
Nov ’24AU$0.74
AU$1.20
+61.8%
0.2%AU$1.20AU$1.20n/a2
Oct ’24AU$0.72
AU$1.20
+66.6%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Sep ’24AU$0.74
AU$1.20
+61.0%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Aug ’24AU$0.85
AU$1.20
+41.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jul ’24AU$0.74
AU$1.20
+62.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jun ’24AU$0.78
AU$1.20
+53.8%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
May ’24AU$0.80
AU$1.16
+45.3%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.92
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/05/21 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2024/05/16 00:00
Intäkter2023/09/30
Årlig intjäning2023/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volpara Health Technologies Limited bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Russell WrightMaqro Capital