Alcidion Group Limited

CHIA:ALC Aktierapport

Börsvärde: AU$114.2m

Alcidion Group Värdering

Är ALC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.073
Fair Value
14.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALC ( A$0.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.07 )

Betydligt under verkligt värde: ALC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALC?

Nyckeltal: Eftersom ALC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ALC. Detta beräknas genom att dividera ALC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALC:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningAU$35.64m
MarknadsvärdeAU$114.15m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ALC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
M7T Mach7 Technologies
2.6x14.15%AU$88.7m
ONE Oneview Healthcare
11.8x28.72%AU$205.4m
BMT Beamtree Holdings
2.9x22.18%AU$82.6m
CGS Cogstate
3.1x10.19%AU$227.9m
ALC Alcidion Group
3.2x9.48%AU$114.2m

Price-To-Sales vs Peers: ALC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Healthcare Services Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M7T Mach7 Technologies
2.6x14.15%US$57.13m
BMT Beamtree Holdings
2.9x22.18%US$53.19m
MDR MedAdvisor
0.5x4.76%US$35.01m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.5x11.38%US$24.79m
ALC 3.2xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies10PS01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ALC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.2 x) jämfört med Australian Healthcare Services branschgenomsnitt ( 5.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ALC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.084
AU$0.11
+34.92%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
May ’26AU$0.085
AU$0.11
+33.33%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
Apr ’26AU$0.08
AU$0.11
+37.50%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Mar ’26AU$0.089
AU$0.11
+23.60%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Feb ’26AU$0.068
AU$0.083
+22.54%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Jan ’26AU$0.061
AU$0.083
+36.61%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.27%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.052
AU$0.083
+60.25%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.057
AU$0.083
+46.19%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.07
AU$0.087
+24.71%
5.43%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.093
+29.62%
10.10%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.86%
27.00%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.056
AU$0.08
+42.86%
27.00%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.85%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0853
Apr ’25AU$0.05
AU$0.077
+53.34%
26.80%AU$0.10AU$0.05AU$0.083
Mar ’25AU$0.048
AU$0.087
+80.56%
10.88%AU$0.10AU$0.08AU$0.0893
Feb ’25AU$0.053
AU$0.097
+82.40%
12.90%AU$0.11AU$0.08AU$0.0683
Jan ’25AU$0.072
AU$0.11
+52.78%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.0613
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.65%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.24%
12.44%AU$0.16AU$0.12AU$0.0523
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.66%
7.63%AU$0.18AU$0.15AU$0.0723
Jul ’24AU$0.096
AU$0.19
+97.92%
5.26%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.00%
5.26%AU$0.20AU$0.18AU$0.0562
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.88%
5.26%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.11
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 21:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcidion Group Limited bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elyse ShapiroBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity