Sonic Healthcare Limited

ASX:SHL Aktierapport

Börsvärde: AU$13.3b

Sonic Healthcare Värdering

Är SHL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$28.65
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHL ( A$27.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$28.65 )

Betydligt under verkligt värde: SHL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHL?

Nyckeltal: Eftersom SHL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHL. Detta beräknas genom att dividera SHL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHL:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterAU$545.47m
MarknadsvärdeAU$13.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67.4x
IDX Integral Diagnostics
141.1x40.2%AU$799.0m
ACL Australian Clinical Labs
20.1x13.5%AU$617.3m
SIG Sigma Healthcare
62.5x30.0%AU$33.8b
COH Cochlear
46x11.9%AU$17.0b
SHL Sonic Healthcare
24.4x12.8%AU$13.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SHL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( -245.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Healthcare Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHL 24.4xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies71PE01632486480+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med Australian Healthcare branschgenomsnittet ( 62.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållande32.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$27.74
AU$30.04
+8.3%
6.3%AU$33.00AU$26.50n/a13
Feb ’26AU$28.55
AU$29.45
+3.2%
8.2%AU$33.00AU$25.45n/a13
Jan ’26AU$27.01
AU$28.87
+6.9%
10.1%AU$33.00AU$23.68n/a14
Dec ’25AU$28.57
AU$27.78
-2.8%
10.3%AU$32.21AU$23.68n/a14
Nov ’25AU$26.64
AU$27.47
+3.1%
10.7%AU$32.21AU$23.50n/a14
Oct ’25AU$27.04
AU$27.49
+1.7%
10.6%AU$32.21AU$23.68n/a14
Sep ’25AU$27.68
AU$27.50
-0.6%
10.7%AU$32.21AU$23.68n/a14
Aug ’25AU$27.41
AU$26.74
-2.4%
10.2%AU$32.00AU$22.50n/a14
Jul ’25AU$25.66
AU$27.14
+5.8%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.14
+11.6%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.35
AU$30.63
+16.2%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.41
AU$30.71
+4.4%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.15
AU$30.61
+5.0%
8.9%AU$34.05AU$25.95AU$27.4515
Feb ’25AU$31.59
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80AU$28.5514
Jan ’25AU$32.08
AU$33.19
+3.4%
8.9%AU$39.00AU$29.00AU$27.0115
Dec ’24AU$29.12
AU$33.01
+13.4%
10.1%AU$39.00AU$27.44AU$28.5716
Nov ’24AU$29.03
AU$34.12
+17.5%
10.3%AU$40.00AU$27.44AU$26.6416
Oct ’24AU$29.80
AU$34.21
+14.8%
10.1%AU$40.00AU$27.44AU$27.0416
Sep ’24AU$32.20
AU$34.30
+6.5%
9.9%AU$40.00AU$27.44AU$27.6817
Aug ’24AU$35.12
AU$35.62
+1.4%
10.8%AU$43.00AU$27.44AU$27.4117
Jul ’24AU$35.57
AU$35.30
-0.8%
10.3%AU$41.00AU$27.44AU$25.6617
Jun ’24AU$35.44
AU$35.20
-0.7%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.80
AU$35.73
-0.2%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.3515
Apr ’24AU$34.84
AU$34.33
-1.5%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4116
Mar ’24AU$32.04
AU$34.19
+6.7%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$30.04
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sonic Healthcare Limited bevakas av 30 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited