Cochlear Limited

ASX:COH Aktierapport

Börsvärde: AU$17.0b

Cochlear Värdering

Är COH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$209.40
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: COH ( A$260.71 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$209.4 )

Betydligt under verkligt värde: COH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COH?

Nyckeltal: Eftersom COH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COH. Detta beräknas genom att dividera COH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COH:s PE Ratio?
PE-förhållande46x
IntäkterAU$370.50m
MarknadsvärdeAU$17.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
SHL Sonic Healthcare
24.4x12.8%AU$13.3b
AHC Austco Healthcare
11.1xn/aAU$98.3m
ANN Ansell
28.3x19.3%AU$5.1b
SIG Sigma Healthcare
62.5x30.0%AU$33.8b
COH Cochlear
46x11.9%AU$17.0b

Price-To-Earnings vs Peers: COH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46 x) jämfört med peer-genomsnittet ( -274.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Medical Equipment Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COH 46.0xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies45PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46 x) jämfört med Australian Medical Equipment branschgenomsnittet ( 37.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46x
Verklig PE Förhållande34.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$260.71
AU$287.72
+10.4%
7.6%AU$330.00AU$235.00n/a15
Feb ’26AU$319.63
AU$299.00
-6.5%
10.4%AU$345.00AU$225.00n/a15
Jan ’26AU$289.88
AU$294.95
+1.7%
10.4%AU$345.00AU$225.00n/a14
Dec ’25AU$304.24
AU$294.59
-3.2%
10.6%AU$345.00AU$225.00n/a14
Nov ’25AU$285.05
AU$290.87
+2.0%
10.1%AU$345.00AU$225.00n/a14
Oct ’25AU$291.42
AU$287.37
-1.4%
10.7%AU$345.00AU$225.00n/a14
Sep ’25AU$300.37
AU$283.49
-5.6%
11.7%AU$345.00AU$225.00n/a15
Aug ’25AU$344.57
AU$287.17
-16.7%
13.8%AU$365.00AU$220.00n/a15
Jul ’25AU$322.56
AU$280.94
-12.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Jun ’25AU$322.56
AU$280.94
-12.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
May ’25AU$317.17
AU$280.94
-11.4%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$337.52
AU$282.20
-16.4%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.50
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00AU$258.8617
Feb ’25AU$304.87
AU$254.43
-16.5%
13.1%AU$318.46AU$200.00AU$319.6316
Jan ’25AU$298.67
AU$251.45
-15.8%
12.2%AU$318.46AU$200.00AU$289.8817
Dec ’24AU$272.29
AU$241.65
-11.3%
10.6%AU$295.00AU$197.78AU$304.2418
Nov ’24AU$244.27
AU$239.49
-2.0%
9.3%AU$280.00AU$197.78AU$285.0518
Oct ’24AU$255.32
AU$238.98
-6.4%
9.6%AU$280.00AU$197.78AU$291.4218
Sep ’24AU$268.50
AU$238.25
-11.3%
9.8%AU$280.00AU$190.00AU$300.3719
Aug ’24AU$238.87
AU$226.67
-5.1%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$344.5719
Jul ’24AU$229.07
AU$225.49
-1.6%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$322.5619
Jun ’24AU$248.25
AU$225.20
-9.3%
9.2%AU$265.00AU$190.00AU$322.5619
May ’24AU$246.34
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.1716
Apr ’24AU$236.69
AU$224.13
-5.3%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$337.5216
Mar ’24AU$223.41
AU$222.06
-0.6%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.5017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$287.72
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cochlear Limited bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter