Ramsay Health Care Limited

ASX:RHC Aktierapport

Börsvärde: AU$7.8b

Ramsay Health Care Värdering

Är RHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$71.84
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RHC ( A$34.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$71.84 )

Betydligt under verkligt värde: RHC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RHC?

Nyckeltal: Eftersom RHC knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RHC. Detta beräknas genom att dividera RHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RHC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningAU$17.12b
MarknadsvärdeAU$7.84b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RHC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
REG Regis Healthcare
1.8x8.1%AU$2.0b
MVF Monash IVF Group
1.7x5.2%AU$469.5m
PSQ Pacific Smiles Group
1.6x6.8%AU$311.9m
SHL Sonic Healthcare
1.4x6.2%AU$13.2b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.7%AU$7.8b

Price-To-Sales vs Peers: RHC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RHC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
RHC 0.5xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med Australian Healthcare branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RHC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RHC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$34.30
AU$41.54
+21.1%
12.8%AU$58.00AU$37.10n/a14
Feb ’26AU$33.74
AU$44.81
+32.8%
14.8%AU$62.00AU$35.75n/a14
Jan ’26AU$34.54
AU$45.31
+31.2%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Dec ’25AU$39.59
AU$45.31
+14.4%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Nov ’25AU$39.28
AU$45.67
+16.3%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.93
AU$46.32
+10.5%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.44
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.70
AU$56.86
+21.8%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.11
AU$56.86
+20.7%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.08
AU$57.22
+12.0%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.51
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.46
AU$57.59
+5.7%
9.2%AU$68.00AU$50.00AU$34.4016
Feb ’25AU$50.80
AU$56.05
+10.3%
9.7%AU$68.00AU$49.50AU$33.7415
Jan ’25AU$52.61
AU$55.48
+5.5%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$34.5415
Dec ’24AU$48.59
AU$55.48
+14.2%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$39.5915
Nov ’24AU$49.03
AU$56.64
+15.5%
12.5%AU$68.00AU$43.00AU$39.2815
Oct ’24AU$51.87
AU$56.66
+9.2%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.9316
Sep ’24AU$51.24
AU$56.97
+11.2%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.34
AU$63.83
+7.6%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4417
Jul ’24AU$56.29
AU$65.25
+15.9%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.7017
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.1117
May ’24AU$65.52
AU$69.48
+6.0%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.0817
Apr ’24AU$66.54
AU$69.44
+4.4%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.5117
Mar ’24AU$66.58
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.4616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$41.54
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 08:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramsay Health Care Limited bevakas av 33 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research