Healius Värdering

Är HLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.22
Fair Value
5.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLS ( A$1.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.22 )

Betydligt under verkligt värde: HLS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLS?

Nyckeltal: Eftersom HLS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HLS. Detta beräknas genom att dividera HLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningAU$1.79b
MarknadsvärdeAU$954.87m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
ACL Australian Clinical Labs
0.8x4.5%AU$607.3m
IDX Integral Diagnostics
1.7x16.2%AU$836.1m
SHL Sonic Healthcare
1.3x6.2%AU$12.5b
AHX Apiam Animal Health
0.3xn/aAU$63.9m
HLS Healius
0.5x-3.1%AU$954.9m

Price-To-Sales vs Peers: HLS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Healthcare Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGC Paragon Care
0.2x7.2%US$437.88m
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
HLS 0.5xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HLS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med Australian Healthcare branschgenomsnitt ( 1.7 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HLS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.29
AU$1.33
+3.2%
24.4%AU$2.20AU$1.02n/a10
Mar ’26AU$1.29
AU$1.33
+3.2%
24.4%AU$2.20AU$1.02n/a10
Feb ’26AU$1.45
AU$1.37
-5.3%
24.2%AU$2.30AU$1.05n/a10
Jan ’26AU$1.37
AU$1.43
+4.6%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Dec ’25AU$1.38
AU$1.43
+3.9%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Nov ’25AU$1.59
AU$1.75
+10.2%
18.1%AU$2.50AU$1.37n/a9
Oct ’25AU$1.78
AU$1.77
-0.8%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.4%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.44
AU$1.36
-5.5%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.15
AU$1.36
+18.6%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+17.8%
36.9%AU$3.00AU$1.00AU$1.2912
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25AU$1.4512
Jan ’25AU$1.64
AU$1.84
+12.7%
38.9%AU$3.45AU$1.20AU$1.3711
Dec ’24AU$1.59
AU$1.84
+15.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20AU$1.3811
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.4%
14.7%AU$3.55AU$2.30AU$1.5911
Oct ’24AU$2.30
AU$2.94
+27.7%
13.1%AU$3.55AU$2.40AU$1.7811
Sep ’24AU$2.78
AU$2.96
+6.5%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.89
AU$3.11
+7.7%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.18
AU$3.12
-1.8%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4412
Jun ’24AU$3.11
AU$3.13
+0.6%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.02
AU$3.08
+2.0%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1512
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$1.33
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Healius Limited bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited