Capitol Health Limited

ASX:CAJ Aktierapport

Börsvärde: AU$410.4m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Capitol Health Värdering

Är CAJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.33
Fair Value
17.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAJ ( A$0.39 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.33 )

Betydligt under verkligt värde: CAJ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAJ?

Nyckeltal: Eftersom CAJ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CAJ. Detta beräknas genom att dividera CAJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAJ:s PS Ratio?
PS-förhållande1.7x
FörsäljningAU$234.82m
MarknadsvärdeAU$410.44m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAJ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CAJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
IDX Integral Diagnostics
1.7x16.2%AU$836.1m
ACL Australian Clinical Labs
0.8x4.5%AU$607.3m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
HLS Healius
0.5x-3.1%AU$954.9m
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$410.4m

Price-To-Sales vs Peers: CAJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAJ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Healthcare Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGC Paragon Care
0.2x7.2%US$437.88m
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
CAJ 1.7xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CAJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.7 x) jämfört med Australian Healthcare branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAJ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.7x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CAJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$0.32
0%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Mar ’26n/a
AU$0.32
0%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Feb ’26n/a
AU$0.32
0%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Jan ’26n/a
AU$0.32
0%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Dec ’25AU$0.36
AU$0.32
-13.0%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Nov ’25AU$0.36
AU$0.32
-11.8%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Oct ’25AU$0.36
AU$0.31
-13.0%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Sep ’25AU$0.32
AU$0.31
-0.5%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Aug ’25AU$0.30
AU$0.29
-4.5%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jul ’25AU$0.30
AU$0.29
-2.9%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jun ’25AU$0.24
AU$0.29
+16.6%
7.4%AU$0.32AU$0.27n/a8
May ’25AU$0.24
AU$0.28
+15.7%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+18.2%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+4.1%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+28.4%
7.8%AU$0.30AU$0.24AU$0.368
Nov ’24AU$0.19
AU$0.27
+43.2%
6.7%AU$0.30AU$0.25AU$0.368
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+31.1%
7.0%AU$0.30AU$0.25AU$0.369
Sep ’24AU$0.23
AU$0.29
+27.4%
13.6%AU$0.39AU$0.25AU$0.3210
Aug ’24AU$0.23
AU$0.30
+29.8%
10.4%AU$0.39AU$0.27AU$0.3010
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.3011
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.2410
May ’24AU$0.28
AU$0.33
+19.6%
9.9%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.0%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.1%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$0.32
Fair Value
21.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/12/11 07:56
Aktiekurs vid dagens slut2024/12/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capitol Health Limited bevakas av 7 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew HodgeCredit Suisse
Daniel DownesGoldman Sachs
Steven WheenJarden Limited