Tamboran Resources Corporation

ASX:TBN Aktierapport

Börsvärde: AU$479.7m

Tamboran Resources Värdering

Är TBN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TBN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.88
Fair Value
81.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: TBN ( A$0.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.88 )

Betydligt under verkligt värde: TBN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TBN?

Nyckeltal: Eftersom TBN är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för TBN. Detta beräknas genom att dividera TBN:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är TBN:s PB Ratio?
PB-förhållande1.3x
BokUS$243.88m
MarknadsvärdeUS$307.86m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TBN:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för TBN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
AEL Amplitude Energy
1.1x61.1%AU$477.3m
STX Strike Energy
1.2x65.1%AU$544.7m
HZN Horizon Oil
2.6xn/aAU$300.7m
KAR Karoon Energy
0.7x-0.8%AU$1.1b
TBN Tamboran Resources
1.3x22.6%AU$479.7m

Price-To-Book vs Peers: TBN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser TBN:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
88E 88 Energy
0.2xn/aUS$16.30m
BLU Blue Energy
0.2x103.0%US$8.91m
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$6.68m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
TBN 1.3xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies15PB00.81.62.43.24+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: TBN är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1.3 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är TBN:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TBN PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.3x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TBN s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TBN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.17
AU$0.36
+117.8%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
May ’26AU$0.17
AU$0.36
+117.8%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Apr ’26AU$0.17
AU$0.36
+105.3%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Mar ’26AU$0.19
AU$0.36
+89.1%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Feb ’26AU$0.20
AU$0.36
+84.3%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Jan ’26AU$0.14
AU$0.36
+147.8%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Dec ’25AU$0.14
AU$0.36
+147.8%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Nov ’25AU$0.14
AU$0.36
+156.6%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Oct ’25AU$0.14
AU$0.36
+148.3%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.14
AU$0.36
+157.1%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.18
AU$0.36
+100.0%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.18
AU$0.39
+113.9%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
Jun ’25AU$0.18
AU$0.39
+108.1%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
May ’25AU$0.17
AU$0.39
+133.3%
3.9%AU$0.40AU$0.37AU$0.172
Apr ’25AU$0.17
AU$0.39
+126.5%
3.9%AU$0.40AU$0.37AU$0.172
Mar ’25AU$0.22
AU$0.39
+75.0%
3.9%AU$0.40AU$0.37AU$0.192
Feb ’25AU$0.18
AU$0.36
+102.2%
1.1%AU$0.37AU$0.36AU$0.202
Jan ’25AU$0.23
AU$0.38
+69.6%
8.3%AU$0.41AU$0.35AU$0.142
Dec ’24AU$0.14
AU$77.20
+55,042.9%
9.3%AU$84.40AU$70.00AU$0.142
Nov ’24AU$0.13
AU$77.20
+59,284.6%
9.3%AU$84.40AU$70.00AU$0.142
Oct ’24AU$0.14
AU$77.20
+53,141.4%
9.3%AU$84.40AU$70.00AU$0.142
Sep ’24AU$0.14
AU$72.20
+49,693.1%
16.9%AU$84.40AU$60.00AU$0.142
Aug ’24AU$0.15
AU$80.00
+53,233.3%
25.0%AU$100.00AU$60.00AU$0.182
Jul ’24AU$0.18
AU$80.00
+44,344.4%
25.0%AU$100.00AU$60.00AU$0.182
Jun ’24AU$0.21
AU$85.00
+39,434.9%
17.6%AU$100.00AU$70.00AU$0.182
May ’24AU$0.20
AU$85.00
+42,400.0%
17.6%AU$100.00AU$70.00AU$0.172
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.36
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/08 00:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/08 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tamboran Resources Corporation bevakas av 9 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
Paul DiamondCitigroup Inc