Perpetual Limited

CHIA:PPT Aktierapport

Börsvärde: AU$1.9b

Perpetual Värdering

Är PPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$23.81
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: PPT ( A$16.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$23.81 )

Betydligt under verkligt värde: PPT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PPT?

Nyckeltal: Eftersom PPT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PPT. Detta beräknas genom att dividera PPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PPT:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningAU$1.38b
MarknadsvärdeAU$1.86b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PPT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
MAF MA Financial Group
1x-30.8%AU$1.1b
BKI BKI Investment
19.9xn/aAU$1.4b
HMC HMC Capital
11.3x12.3%AU$2.2b
EQT EQT Holdings
4.8x5.9%AU$856.0m
PPT Perpetual
1.3x2.0%AU$1.9b

Price-To-Sales vs Peers: PPT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PPT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.8x4.5%
PPT Perpetual
 1.3x2.0%US$1.20b
IFL Insignia Financial
1.5x-5.1%US$1.63b
MAF MA Financial Group
1x-30.8%US$686.66m
PPT 1.3xBranschgenomsnitt 4.8xNo. of Companies21PS0612182430+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.8x10.5%
PPT Perpetual
 1.3x77.2%US$1.20b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PPT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnitt ( 4.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PPT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande2.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PPT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$16.60
AU$19.02
+14.6%
11.1%AU$22.80AU$15.44n/a10
Apr ’26AU$19.31
AU$23.36
+21.0%
7.3%AU$25.30AU$19.74n/a10
Mar ’26AU$19.97
AU$23.49
+17.6%
6.2%AU$25.30AU$21.05n/a10
Feb ’26AU$21.36
AU$23.66
+10.8%
6.3%AU$25.40AU$20.60n/a10
Jan ’26AU$20.00
AU$23.19
+16.0%
5.8%AU$24.76AU$20.60n/a10
Dec ’25AU$21.52
AU$23.11
+7.4%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Nov ’25AU$20.26
AU$23.11
+14.1%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Oct ’25AU$18.67
AU$23.92
+28.1%
15.3%AU$33.92AU$20.60n/a11
Sep ’25AU$19.61
AU$24.09
+22.8%
14.8%AU$33.92AU$21.20n/a11
Aug ’25AU$21.88
AU$24.74
+13.1%
13.4%AU$33.92AU$21.75n/a11
Jul ’25AU$21.43
AU$25.98
+21.2%
11.0%AU$33.92AU$23.25n/a10
Jun ’25AU$21.60
AU$25.93
+20.1%
11.1%AU$33.92AU$23.25n/a10
May ’25AU$23.39
AU$26.86
+14.8%
9.8%AU$33.92AU$24.50AU$16.479
Apr ’25AU$25.02
AU$26.74
+6.9%
10.6%AU$33.92AU$22.30AU$19.3110
Mar ’25AU$24.38
AU$26.76
+9.8%
10.6%AU$33.92AU$22.30AU$19.9710
Feb ’25AU$25.38
AU$26.82
+5.7%
5.8%AU$28.67AU$23.00AU$21.369
Jan ’25AU$25.46
AU$26.14
+2.7%
6.4%AU$28.67AU$23.50AU$20.009
Dec ’24AU$22.51
AU$25.72
+14.2%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$21.5211
Nov ’24AU$19.18
AU$25.72
+34.1%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$20.2611
Oct ’24AU$20.98
AU$27.06
+29.0%
7.5%AU$30.50AU$23.50AU$18.6711
Sep ’24AU$21.16
AU$28.21
+33.3%
15.2%AU$40.84AU$23.50AU$19.6112
Aug ’24AU$25.26
AU$30.79
+21.9%
11.2%AU$40.84AU$26.00AU$21.8812
Jul ’24AU$25.90
AU$31.03
+19.8%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.4313
Jun ’24AU$24.48
AU$31.03
+26.8%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.6013
May ’24AU$24.93
AU$30.72
+23.2%
11.9%AU$40.84AU$26.00AU$23.3913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$19.05
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 23:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perpetual Limited bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marcus BarnardBell Potter
Lara TufegdzicBofA Global Research
Richard ColesCGS International