Insignia Financial Ltd.

ASX:IFL Aktierapport

Börsvärde: AU$2.8b

Insignia Financial Värdering

Är IFL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IFL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.96
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: IFL ( A$4.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$5.96 )

Betydligt under verkligt värde: IFL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IFL?

Nyckeltal: Eftersom IFL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IFL. Detta beräknas genom att dividera IFL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IFL:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningAU$1.74b
MarknadsvärdeAU$2.83b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IFL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IFL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
HMC HMC Capital
18.2x18.5%AU$3.5b
AUI Australian United Investment
21.9xn/aAU$1.3b
BKI BKI Investment
19.9xn/aAU$1.4b
PPT Perpetual
1.6x3.1%AU$2.1b
IFL Insignia Financial
1.6x-4.8%AU$2.8b

Price-To-Sales vs Peers: IFL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IFL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.9x5.4%
IFL Insignia Financial
 1.6x-4.8%US$1.79b
PPT Perpetual
1.6x3.1%US$1.35b
MAF MA Financial Group
1.2x-33.0%US$820.05m
IFL 1.6xBranschgenomsnitt 4.9xNo. of Companies22PS0816243240+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.9x11.5%
IFL Insignia Financial
 1.6x60.8%US$1.79b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IFL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnitt ( 4.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IFL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IFL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IFL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IFL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.26
AU$4.48
+5.0%
11.6%AU$4.95AU$3.15n/a8
Feb ’26AU$4.43
AU$4.43
-0.06%
10.8%AU$4.95AU$3.15n/a9
Jan ’26AU$3.55
AU$3.49
-1.6%
12.2%AU$4.30AU$2.68n/a9
Dec ’25AU$3.14
AU$3.44
+9.6%
11.7%AU$4.30AU$2.68n/a10
Nov ’25AU$3.31
AU$3.22
-2.7%
14.8%AU$4.15AU$2.21n/a10
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.6%
15.2%AU$3.60AU$2.21n/a10
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
16.4%AU$3.69AU$2.21n/a11
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.7%
17.7%AU$3.69AU$2.25n/a11
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.2%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.20
AU$2.85
+29.5%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.2%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20AU$4.2510
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05AU$4.439
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.559
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.149
Nov ’24AU$2.08
AU$2.56
+22.9%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.319
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50AU$2.629
Sep ’24AU$2.62
AU$3.27
+24.8%
20.0%AU$4.41AU$2.50AU$2.3211
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10AU$2.7711
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2411
Jun ’24AU$2.84
AU$3.74
+31.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2011
May ’24AU$3.01
AU$3.74
+24.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5211
Mar ’24AU$3.26
AU$4.05
+24.1%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$4.48
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Insignia Financial Ltd. bevakas av 24 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Lara TufegdzicBofA Global Research