HUB24 Limited

CHIA:HUB Aktierapport

Börsvärde: AU$8.5b

HUB24 Värdering

Är HUB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HUB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.60
Fair Value
213.2% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: HUB ( A$105.21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$33.6 )

Betydligt under verkligt värde: HUB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HUB?

Nyckeltal: Eftersom HUB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HUB. Detta beräknas genom att dividera HUB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HUB:s PE Ratio?
PE-förhållande144.7x
IntäkterAU$58.79m
MarknadsvärdeAU$8.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HUB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HUB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.5x
COG COG Financial Services
27.3x24.03%AU$333.0m
BFG Bell Financial Group
12.6x15.12%AU$386.5m
NWL Netwealth Group
88x15.61%AU$9.0b
GQG GQG Partners
10.1x6.19%AU$6.6b
HUB HUB24
144.7x23.41%AU$8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HUB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 144.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HUB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$215.97m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
BPH BPH Energy
0.8xn/aUS$6.35m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.86m
HUB 144.7xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HUB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 144.7 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HUB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HUB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio144.7x
Verklig PE Förhållande24.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HUB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 144.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HUB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$105.21
AU$86.52
-17.77%
27.85%AU$115.00AU$31.00n/a16
Jul ’26AU$88.77
AU$67.83
-23.59%
22.49%AU$83.10AU$31.00n/a15
Jun ’26AU$83.49
AU$68.35
-18.13%
22.08%AU$85.00AU$31.00n/a16
May ’26AU$74.24
AU$67.77
-8.71%
21.67%AU$85.00AU$31.00n/a16
Apr ’26AU$67.59
AU$74.35
+10.00%
23.92%AU$93.00AU$30.00n/a17
Mar ’26AU$77.16
AU$74.35
-3.65%
23.92%AU$93.00AU$30.00n/a17
Feb ’26AU$80.52
AU$66.26
-17.71%
21.36%AU$80.00AU$29.00n/a17
Jan ’26AU$69.98
AU$60.07
-14.16%
22.57%AU$75.50AU$29.00n/a17
Dec ’25AU$75.39
AU$60.07
-20.32%
22.57%AU$75.50AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.48
AU$57.57
-17.14%
21.32%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.40
AU$48.69
-18.02%
18.60%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.34
AU$46.89
-15.27%
18.78%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.28
AU$43.27
-13.93%
17.13%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.15
AU$40.72
-11.76%
15.00%AU$53.20AU$26.00AU$88.7717
Jun ’25AU$42.83
AU$39.43
-7.93%
13.21%AU$44.69AU$26.00AU$83.4915
May ’25AU$39.13
AU$39.23
+0.25%
13.14%AU$44.69AU$26.00AU$74.2415
Apr ’25AU$42.40
AU$37.87
-10.70%
14.05%AU$44.00AU$25.00AU$67.5915
Mar ’25AU$39.40
AU$37.87
-3.90%
14.05%AU$44.00AU$25.00AU$77.1615
Feb ’25AU$36.56
AU$35.89
-1.84%
12.98%AU$42.20AU$24.50AU$80.5214
Jan ’25AU$35.95
AU$33.24
-7.54%
11.14%AU$37.23AU$24.50AU$69.9813
Dec ’24AU$33.18
AU$32.66
-1.54%
11.25%AU$37.23AU$24.50AU$75.3913
Nov ’24AU$30.72
AU$32.23
+4.93%
10.85%AU$37.00AU$24.50AU$69.4813
Oct ’24AU$32.49
AU$31.93
-1.73%
11.09%AU$37.00AU$24.00AU$59.4013
Sep ’24AU$33.07
AU$32.67
-1.21%
11.69%AU$38.50AU$24.00AU$55.3415
Aug ’24AU$28.10
AU$30.01
+6.82%
12.09%AU$38.50AU$22.00AU$50.2815
Jul ’24AU$25.47
AU$30.80
+20.93%
12.92%AU$38.50AU$22.00AU$46.1514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$86.71
Fair Value
21.3% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/22 21:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HUB24 Limited bevakas av 26 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity