Zip Co Limited

ASX:ZIP Aktierapport

Börsvärde: AU$3.1b

Zip Co Värdering

Är ZIP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZIP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.02
Fair Value
119.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZIP ( A$2.24 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.02 )

Betydligt under verkligt värde: ZIP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZIP?

Nyckeltal: Eftersom ZIP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZIP. Detta beräknas genom att dividera ZIP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZIP:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningAU$951.74m
MarknadsvärdeAU$3.15b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZIP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZIP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
CCP Credit Corp Group
2.2x5.0%AU$1.0b
LFS Latitude Group Holdings
2.6x18.9%AU$1.2b
FPR FleetPartners Group
0.8x4.4%AU$577.6m
SVR Solvar
1.3x3.3%AU$303.0m
ZIP Zip Co
3.3x15.9%AU$3.1b

Price-To-Sales vs Peers: ZIP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZIP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Consumer Finance Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLH Collection House
0.2xn/aUS$6.30m
LBY Laybuy Group Holdings
0.2xn/aUS$5.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
ZIP 3.1xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZIP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med Australian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZIP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZIP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande4.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZIP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZIP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.24
AU$3.46
+54.4%
8.5%AU$3.77AU$3.00n/a8
Feb ’26AU$2.44
AU$3.40
+39.2%
10.8%AU$3.80AU$2.70n/a8
Jan ’26AU$2.96
AU$3.21
+8.6%
31.7%AU$3.80AU$0.40n/a9
Dec ’25AU$3.42
AU$3.21
-6.0%
31.7%AU$3.80AU$0.40n/a9
Nov ’25AU$2.96
AU$3.02
+2.2%
38.1%AU$3.80AU$0.40n/a9
Oct ’25AU$2.75
AU$2.02
-26.4%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Sep ’25AU$2.40
AU$2.02
-15.7%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Aug ’25AU$2.01
AU$1.66
-17.5%
29.5%AU$1.95AU$0.40n/a9
Jul ’25AU$1.44
AU$1.22
-15.2%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Jun ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.7%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.22
-3.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.39
AU$1.06
-23.7%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.7%
36.5%AU$1.08AU$0.36AU$2.468
Feb ’25AU$0.72
AU$0.60
-16.6%
40.1%AU$0.95AU$0.36AU$2.447
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36AU$2.967
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36AU$3.427
Nov ’24AU$0.30
AU$0.44
+45.9%
10.9%AU$0.50AU$0.36AU$2.969
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36AU$2.758
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36AU$2.409
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45AU$2.0110
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+64.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43AU$1.4410
Jun ’24AU$0.51
AU$0.82
+59.9%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.1411
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+41.9%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.3912
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$3.46
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zip Co Limited bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lafitani SotiriouBell Potter
Ware KuoBofA Global Research
Siraj AhmedCitigroup Inc