Latitude Group Holdings Limited

ASX:LFS Aktierapport

Börsvärde: AU$1.2b

Latitude Group Holdings Värdering

Är LFS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LFS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LFS s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LFS s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LFS?

Nyckeltal: Eftersom LFS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LFS. Detta beräknas genom att dividera LFS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LFS:s PE Ratio?
PE-förhållande39.9x
IntäkterAU$30.60m
MarknadsvärdeAU$1.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LFS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LFS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
CCP Credit Corp Group
9.4x-0.6%AU$1.0b
FPR FleetPartners Group
7.6x-5.3%AU$577.6m
HUM Humm Group
8.6x5.5%AU$301.2m
SVR Solvar
13.4x20.2%AU$303.0m
LFS Latitude Group Holdings
39.9x41.6%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: LFS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LFS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Finance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LFS 39.9xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies37PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LFS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.9 x) jämfört med Australian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LFS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LFS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.9x
Verklig PE Förhållande23.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LFS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LFS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.18
AU$1.23
+5.0%
5.1%AU$1.30AU$1.15n/a3
Feb ’26AU$1.15
AU$1.03
-10.1%
8.2%AU$1.15AU$0.95n/a3
Jan ’26AU$1.15
AU$1.03
-10.1%
8.2%AU$1.15AU$0.95n/a3
Dec ’25AU$1.15
AU$0.98
-14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Nov ’25AU$1.16
AU$0.98
-14.9%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Oct ’25AU$1.17
AU$0.98
-15.6%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Sep ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Aug ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.4%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jul ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jun ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
May ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Apr ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85AU$1.183
Feb ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85AU$1.153
Jan ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85AU$1.153
Dec ’24AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
9.9%AU$1.10AU$0.85AU$1.154
Nov ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
Oct ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.175
Sep ’24AU$1.19
AU$0.99
-16.6%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
Aug ’24AU$1.19
AU$0.95
-20.2%
3.3%AU$1.00AU$0.90AU$1.175
Jul ’24AU$1.22
AU$0.97
-20.2%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.155
Jun ’24AU$1.25
AU$0.97
-22.4%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.165
May ’24AU$1.29
AU$1.09
-15.5%
7.9%AU$1.20AU$0.95AU$1.165
Apr ’24AU$1.20
AU$1.14
-5.0%
10.9%AU$1.30AU$0.95AU$1.175
Mar ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.7%
29.9%AU$2.29AU$1.05AU$1.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.23
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Latitude Group Holdings Limited bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan MannesBofA Global Research
Thomas StrongCitigroup Inc