Omni Bridgeway Limited

ASX:OBL Aktierapport

Börsvärde: AU$387.1m

Omni Bridgeway Värdering

Är OBL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OBL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.041
Fair Value
3.2k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: OBL ( A$1.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.04 )

Betydligt under verkligt värde: OBL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OBL?

Nyckeltal: Eftersom OBL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OBL. Detta beräknas genom att dividera OBL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OBL:s PS Ratio?
PS-förhållande2.9x
FörsäljningAU$132.66m
MarknadsvärdeAU$387.14m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OBL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OBL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
PNC Pioneer Credit
2.3x16.8%AU$76.1m
BTN Butn
3.9xn/aAU$29.3m
EPY Earlypay
1.1x-2.4%AU$59.9m
IAM Income Asset Management Group
1.6x22.6%AU$27.0m
OBL Omni Bridgeway
2.9x3.9%AU$387.1m

Price-To-Sales vs Peers: OBL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OBL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Diversified Financial Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$25.91m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
OBL 2.9xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies4PS012345+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OBL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.9 x) jämfört med Australian Diversified Financial branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OBL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OBL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.9x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OBL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OBL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.35
AU$3.24
+140.5%
46.5%AU$4.74AU$1.73n/a2
Mar ’26AU$1.33
AU$3.21
+141.4%
46.1%AU$4.69AU$1.73n/a2
Feb ’26AU$1.35
AU$3.21
+137.8%
46.1%AU$4.69AU$1.73n/a2
Jan ’26AU$1.45
AU$3.21
+121.4%
46.1%AU$4.69AU$1.73n/a2
Dec ’25AU$1.03
AU$3.13
+203.4%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.88
AU$3.13
+255.1%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Oct ’25AU$1.14
AU$3.13
+175.3%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.2%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.8%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+277.4%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
May ’25AU$1.15
AU$4.24
+268.3%
8.9%AU$4.61AU$3.86n/a2
Apr ’25AU$1.51
AU$4.20
+178.1%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Mar ’25AU$1.66
AU$4.20
+153.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86AU$1.332
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+236.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86AU$1.352
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.7%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.882
Oct ’24AU$1.80
AU$4.14
+130.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.142
Sep ’24AU$2.14
AU$4.14
+93.5%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Aug ’24AU$2.90
AU$4.14
+42.8%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.972
Jul ’24AU$2.62
AU$4.14
+58.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.042
Jun ’24AU$2.75
AU$4.76
+73.1%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$0.842
May ’24AU$2.32
AU$4.76
+105.2%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$1.152
Mar ’24AU$2.88
AU$7.28
+152.8%
27.2%AU$9.26AU$5.30AU$1.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$3.24
Fair Value
58.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Omni Bridgeway Limited bevakas av 11 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
null nullCanaccord Genuity