Omni Bridgeway Limited

ASX:OBL Aktierapport

Börsvärde: AU$450.0m

Omni Bridgeway Värdering

Är OBL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OBL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$0.001
Fair Value
145.1k% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna OBL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna OBL s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OBL?

Nyckeltal: Eftersom OBL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OBL. Detta beräknas genom att dividera OBL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OBL:s PE Ratio?
PE-förhållande1.2x
IntäkterAU$349.80m
MarknadsvärdeAU$449.96m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OBL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OBL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
PNC Pioneer Credit
17x24.34%AU$113.3m
EPY Earlypay
19.6xn/aAU$56.1m
TYR Tyro Payments
30.3x7.96%AU$539.3m
CCL Cuscal
24.8x22.14%AU$712.6m
OBL Omni Bridgeway
1.2x-148.40%AU$432.6m

Price-To-Earnings vs Peers: OBL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OBL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Diversified Financial Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.1x4.5%
OBL Omni Bridgeway
 1.2x-148.40%US$281.40m
AFA ASF Group
1.8xn/aUS$29.89m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OBL 1.2xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies3PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.1x4.5%
OBL Omni Bridgeway
 1.2x-148.40%US$281.40m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OBL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.2 x) jämfört med Australian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OBL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OBL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.2x
Verklig PE Förhållande2.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OBL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 2.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OBL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.50
AU$2.87
+91.00%
39.62%AU$4.00AU$1.73n/a2
Nov ’26AU$1.60
AU$2.87
+79.62%
39.62%AU$4.00AU$1.73n/a2
Oct ’26AU$1.63
AU$2.87
+76.31%
39.62%AU$4.00AU$1.73n/a2
Sep ’26AU$1.69
AU$2.87
+70.03%
39.62%AU$4.00AU$1.73n/a2
Aug ’26AU$1.44
AU$2.95
+105.57%
41.36%AU$4.17AU$1.73n/a2
Jul ’26AU$1.41
AU$3.24
+129.43%
46.52%AU$4.74AU$1.73n/a2
Jun ’26AU$1.53
AU$3.24
+111.44%
46.52%AU$4.74AU$1.73n/a2
May ’26AU$1.50
AU$3.24
+115.67%
46.52%AU$4.74AU$1.73n/a2
Apr ’26AU$1.48
AU$3.24
+118.58%
46.52%AU$4.74AU$1.73n/a2
Mar ’26AU$1.33
AU$3.21
+141.35%
46.11%AU$4.69AU$1.73n/a2
Feb ’26AU$1.35
AU$3.21
+137.78%
46.11%AU$4.69AU$1.73n/a2
Jan ’26AU$1.45
AU$3.21
+121.38%
46.11%AU$4.69AU$1.73n/a2
Dec ’25AU$1.03
AU$3.13
+203.40%
44.64%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.88
AU$3.13
+255.11%
44.64%AU$4.52AU$1.73AU$1.602
Oct ’25AU$1.14
AU$3.13
+175.33%
44.64%AU$4.52AU$1.73AU$1.632
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.19%
45.43%AU$4.61AU$1.73AU$1.692
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.13%
45.43%AU$4.61AU$1.73AU$1.442
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.81%
45.43%AU$4.61AU$1.73AU$1.412
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+277.38%
45.43%AU$4.61AU$1.73AU$1.532
May ’25AU$1.15
AU$4.24
+268.26%
8.85%AU$4.61AU$3.86AU$1.502
Apr ’25AU$1.51
AU$4.20
+178.15%
8.10%AU$4.54AU$3.86AU$1.482
Mar ’25AU$1.66
AU$4.20
+153.01%
8.10%AU$4.54AU$3.86AU$1.332
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+236.00%
8.10%AU$4.54AU$3.86AU$1.352
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.73%
6.76%AU$4.42AU$3.86AU$0.882
AU$2.87
Fair Value
47.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 15:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Omni Bridgeway Limited bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullCanaccord Genuity
Citi ResearchCitigroup Inc
Michael PeetGoldman Sachs