Earlypay Värdering

Är EPY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EPY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EPY s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EPY s verkliga värde för värderingsanalys.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EPY?

Nyckeltal: Eftersom EPY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EPY. Detta beräknas genom att dividera EPY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EPY:s PE Ratio?
PE-förhållande31.1x
IntäkterAU$1.84m
MarknadsvärdeAU$59.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EPY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EPY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
SB2 Salter Brothers Emerging Companies
4.8xn/aAU$67.0m
SWF SelfWealth
28.4xn/aAU$62.3m
WTL WT Financial Group
10.9xn/aAU$41.1m
CAF Centrepoint Alliance
8.8xn/aAU$63.6m
EPY Earlypay
31.1x59.4%AU$59.9m

Price-To-Earnings vs Peers: EPY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EPY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Diversified Financial Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EPY 31.1xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies3PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EPY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.1 x) jämfört med Australian Diversified Financial branschgenomsnittet ( 16.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EPY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EPY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.1x
Verklig PE Förhållande32.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EPY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$0.30
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 16:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Earlypay Limited bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benn SkenderCanaccord Genuity
Scott MurdochMorgans Financial Limited