L1 Group Limited

ASX:L1G Aktierapport

Börsvärde: AU$2.6b

L1 Group Värdering

Är L1G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för L1G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$0.81
Fair Value
26.0% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: L1G ( A$1.02 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.81 )

Betydligt under verkligt värde: L1G handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för L1G?

Nyckeltal: Eftersom L1G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för L1G. Detta beräknas genom att dividera L1G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är L1G:s PE Ratio?
PE-förhållande31.9x
IntäkterAU$81.10m
MarknadsvärdeAU$2.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser L1G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för L1G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67.4x
MFF MFF Capital Investments
6.5xn/aAU$2.8b
IFL Insignia Financial
188.7x26.45%AU$3.0b
PNI Pinnacle Investment Management Group
28x14.17%AU$3.8b
MAF MA Financial Group
46.6x47.05%AU$1.7b
L1G L1 Group
31.9x12.00%AU$2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: L1G är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 67.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser L1G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPH BPH Energy
1.6xn/aUS$7.13m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
2.4xn/aUS$2.04m
QUE Queste Communications
2.1xn/aUS$980.44k
L1G 31.9xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies10PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: L1G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.9 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är L1G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

L1G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna L1G s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AU$0.78
Fair Value
30.8% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 02:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

L1 Group Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shaun LerMorningstar Inc.
Fraser NoyeUBS Investment Bank