Web Travel Group Limited

CHIA:WEB Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Web Travel Group Värdering

Är WEB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WEB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.18
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: WEB ( A$4.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.18 )

Betydligt under verkligt värde: WEB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WEB?

Nyckeltal: Eftersom WEB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WEB. Detta beräknas genom att dividera WEB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WEB:s PE Ratio?
PE-förhållande146.5x
IntäkterAU$11.10m
MarknadsvärdeAU$1.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WEB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WEB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
CTD Corporate Travel Management
28.6x21.40%AU$1.8b
FLT Flight Centre Travel Group
23.7x23.65%AU$2.7b
WJL Webjet Group
63.9x26.58%AU$325.8m
HLO Helloworld Travel
8.5x9.29%AU$221.3m
WEB Web Travel Group
146.5x31.89%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: WEB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 146.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WEB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DNA Donaco International
1.3xn/aUS$32.03m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WEB 146.5xBranschgenomsnitt 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WEB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 146.5 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WEB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WEB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio146.5x
Verklig PE Förhållande32.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WEB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 146.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WEB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.52
AU$6.39
+41.30%
14.97%AU$8.07AU$4.25n/a18
Jun ’26AU$5.09
AU$6.39
+25.47%
14.97%AU$8.07AU$4.25n/a18
May ’26AU$4.35
AU$5.87
+34.88%
15.36%AU$7.22AU$3.40n/a18
Apr ’26AU$4.53
AU$5.88
+29.71%
15.79%AU$7.22AU$3.70n/a18
Mar ’26AU$4.97
AU$5.88
+18.39%
15.73%AU$7.22AU$3.70n/a18
Feb ’26AU$5.10
AU$5.84
+14.60%
16.25%AU$7.22AU$3.70n/a17
Jan ’26AU$4.61
AU$5.84
+26.65%
16.18%AU$7.22AU$3.70n/a17
Dec ’25AU$5.15
AU$5.84
+13.37%
16.18%AU$7.22AU$3.70n/a17
Nov ’25AU$4.11
AU$6.11
+48.70%
19.38%AU$9.55AU$4.48n/a18
Oct ’25AU$7.23
AU$8.78
+21.47%
12.47%AU$10.48AU$6.50n/a17
Sep ’25AU$7.86
AU$9.56
+21.72%
10.38%AU$11.20AU$7.40n/a17
Aug ’25AU$8.89
AU$10.01
+12.63%
9.77%AU$11.20AU$7.40n/a17
Jul ’25AU$8.88
AU$9.82
+10.57%
10.29%AU$11.20AU$7.40n/a16
Jun ’25AU$8.78
AU$9.78
+11.43%
10.55%AU$11.20AU$7.40AU$5.0916
May ’25AU$8.01
AU$9.26
+15.64%
10.45%AU$10.90AU$6.80AU$4.3517
Apr ’25AU$8.80
AU$9.21
+4.63%
10.83%AU$10.90AU$6.80AU$4.5317
Mar ’25AU$6.99
AU$8.15
+16.58%
10.50%AU$9.84AU$6.50AU$4.9717
Feb ’25AU$7.38
AU$8.14
+10.31%
10.22%AU$9.84AU$6.50AU$5.1018
Jan ’25AU$7.35
AU$8.12
+10.47%
10.49%AU$9.84AU$6.50AU$4.6117
Dec ’24AU$6.56
AU$8.11
+23.64%
10.82%AU$9.84AU$6.50AU$5.1516
Nov ’24AU$6.03
AU$8.06
+33.72%
12.80%AU$9.65AU$5.40AU$4.1116
Oct ’24AU$6.76
AU$7.99
+18.26%
13.03%AU$9.65AU$5.40AU$7.2316
Sep ’24AU$7.16
AU$7.91
+10.53%
13.03%AU$9.65AU$5.40AU$7.8617
Aug ’24AU$7.81
AU$7.89
+1.03%
12.81%AU$9.65AU$5.40AU$8.8917
Jul ’24AU$6.90
AU$7.83
+13.51%
12.76%AU$9.65AU$5.40AU$8.8816
Jun ’24AU$7.37
AU$7.70
+4.53%
13.26%AU$9.65AU$5.40AU$8.7816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
AU$6.42
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/21 20:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Web Travel Group Limited bevakas av 28 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gordon AndersonAPP Securities Pty Ltd.
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter