Helloworld Travel Limited

ASX:HLO Aktierapport

Börsvärde: AU$288.3m

Helloworld Travel Värdering

Är HLO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$2.34
Fair Value
24.6% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLO ( A$1.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.34 )

Betydligt under verkligt värde: HLO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLO?

Nyckeltal: Eftersom HLO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLO. Detta beräknas genom att dividera HLO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLO:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterAU$34.04m
MarknadsvärdeAU$288.27m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62.9x
WJL Webjet Group
50x26.91%AU$355.2m
WEB Web Travel Group
142.3x32.14%AU$1.4b
CTD Corporate Travel Management
35.2x18.61%AU$2.2b
FLT Flight Centre Travel Group
24.2x19.88%AU$2.6b
HLO Helloworld Travel
8.4x5.19%AU$288.3m

Price-To-Earnings vs Peers: HLO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HLO 8.4xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies3PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnitt ( 31.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.76
AU$2.52
+42.95%
17.47%AU$3.20AU$1.93n/a5
Nov ’26AU$1.90
AU$2.52
+32.42%
17.49%AU$3.20AU$1.93n/a5
Oct ’26AU$1.68
AU$2.30
+37.00%
16.12%AU$2.80AU$1.79n/a5
Sep ’26AU$1.81
AU$2.30
+27.51%
16.12%AU$2.80AU$1.79n/a5
Aug ’26AU$1.67
AU$2.22
+33.13%
19.17%AU$2.80AU$1.76n/a5
Jul ’26AU$1.49
AU$2.34
+56.71%
12.27%AU$2.61AU$1.93n/a4
Jun ’26AU$1.45
AU$2.25
+55.17%
13.66%AU$2.61AU$1.91n/a5
May ’26AU$1.46
AU$2.44
+67.05%
12.56%AU$2.70AU$1.91n/a5
Apr ’26AU$1.51
AU$2.44
+62.06%
12.56%AU$2.70AU$1.91n/a5
Mar ’26AU$1.68
AU$2.44
+45.18%
12.56%AU$2.70AU$1.91n/a5
Feb ’26AU$2.01
AU$2.89
+43.84%
14.03%AU$3.50AU$2.30n/a5
Jan ’26AU$1.96
AU$2.89
+47.88%
14.03%AU$3.50AU$2.30n/a5
Dec ’25AU$2.05
AU$2.89
+41.03%
14.03%AU$3.50AU$2.30n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.89
+59.73%
14.03%AU$3.50AU$2.30AU$1.905
Oct ’25AU$1.93
AU$2.97
+54.34%
14.73%AU$3.50AU$2.30AU$1.685
Sep ’25AU$1.97
AU$2.97
+50.82%
14.73%AU$3.50AU$2.30AU$1.815
Aug ’25AU$2.38
AU$3.51
+47.31%
7.31%AU$3.80AU$3.10AU$1.675
Jul ’25AU$2.24
AU$3.51
+56.52%
7.31%AU$3.80AU$3.10AU$1.495
Jun ’25AU$2.18
AU$3.51
+60.83%
7.31%AU$3.80AU$3.10AU$1.455
May ’25AU$2.72
AU$3.75
+38.01%
9.33%AU$4.26AU$3.16AU$1.465
Apr ’25AU$3.02
AU$3.75
+24.30%
9.33%AU$4.26AU$3.16AU$1.515
Mar ’25AU$2.76
AU$3.75
+36.01%
9.33%AU$4.26AU$3.16AU$1.685
Feb ’25AU$2.43
AU$3.80
+56.21%
8.73%AU$4.26AU$3.37AU$2.015
Jan ’25AU$2.43
AU$3.80
+56.21%
8.73%AU$4.26AU$3.37AU$1.965
Dec ’24AU$2.45
AU$3.80
+54.94%
8.73%AU$4.26AU$3.37AU$2.055
Nov ’24AU$2.44
AU$3.80
+55.57%
8.73%AU$4.26AU$3.37AU$1.815
AU$2.52
Fair Value
30.0% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 10:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Helloworld Travel Limited bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alva DeVoyCGS International
Stuart McLachlanDeutsche Bank
Kseniya ChadayevaJarden Limited