Shine Justice Ltd

ASX:SHJ Aktierapport

Börsvärde: AU$115.9m

Shine Justice Värdering

Är SHJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.44
Fair Value
55.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHJ ( A$0.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.44 )

Betydligt under verkligt värde: SHJ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHJ?

Nyckeltal: Eftersom SHJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHJ. Detta beräknas genom att dividera SHJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHJ:s PE Ratio?
PE-förhållande27.8x
IntäkterAU$4.16m
MarknadsvärdeAU$115.85m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
PFP Propel Funeral Partners
33.9x10.6%AU$733.9m
EVO Embark Early Education
15.5x28.0%AU$143.1m
RFG Retail Food Group
14.3x11.1%AU$127.7m
VVA Viva Leisure
33.6x45.6%AU$124.1m
SHJ Shine Justice
27.8x26.3%AU$115.9m

Price-To-Earnings vs Peers: SHJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Services Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHJ 27.8xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies38PE01224364860+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.8 x) jämfört med Australian Consumer Services branschgenomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.8x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.68
AU$0.81
+19.3%
0.6%AU$0.81AU$0.80n/a2
Feb ’26AU$0.76
AU$0.86
+14.6%
7.5%AU$0.93AU$0.80n/a2
Jan ’26AU$0.89
AU$0.86
-2.3%
7.5%AU$0.93AU$0.80n/a2
Dec ’25AU$0.88
AU$0.86
-1.7%
7.5%AU$0.93AU$0.80n/a2
Nov ’25AU$0.80
AU$0.86
+8.1%
7.5%AU$0.93AU$0.80n/a2
Oct ’25AU$0.84
AU$0.92
+9.5%
10.2%AU$1.03AU$0.80n/a3
Sep ’25AU$0.74
AU$0.92
+23.6%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Aug ’25AU$0.69
AU$0.92
+31.7%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Jul ’25AU$0.70
AU$0.92
+29.8%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$0.70
AU$0.92
+30.7%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
May ’25AU$0.72
AU$0.91
+25.5%
10.3%AU$1.03AU$0.80n/a3
Apr ’25AU$0.69
AU$0.91
+31.9%
10.3%AU$1.03AU$0.80n/a3
Mar ’25AU$0.66
AU$0.85
+28.8%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.702
Feb ’25AU$0.71
AU$0.85
+19.7%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.762
Jan ’25AU$0.69
AU$0.85
+23.2%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.892
Dec ’24AU$0.67
AU$0.85
+26.9%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.882
Nov ’24AU$0.70
AU$0.85
+21.4%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.802
Apr ’24AU$0.72
AU$1.05
+45.2%
1.2%AU$1.06AU$1.04AU$0.692
Mar ’24AU$0.73
AU$1.05
+43.2%
1.2%AU$1.06AU$1.04AU$0.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.81
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shine Justice Ltd bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Oscar ObergCLSA