The Star Entertainment Group Limited

ASX:SGR Aktierapport

Börsvärde: AU$315.3m

Star Entertainment Group Värdering

Är SGR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.53
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGR ( A$0.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.53 )

Betydligt under verkligt värde: SGR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGR?

Nyckeltal: Eftersom SGR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SGR. Detta beräknas genom att dividera SGR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningAU$1.68b
MarknadsvärdeAU$315.32m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SGR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
AGI Ainsworth Game Technology
1.1x4.1%AU$313.2m
PBH PointsBet Holdings
1.5x10.5%AU$373.2m
BBT BlueBet Holdings
1.9x21.0%AU$167.0m
BET Betmakers Technology Group
1.2x4.7%AU$111.6m
SGR Star Entertainment Group
0.2x1.2%AU$315.3m

Price-To-Sales vs Peers: SGR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.4x5.2%
SGR Star Entertainment Group
 0.2x1.2%US$195.53m
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$2.69m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
SGR 0.2xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.4x17.0%
SGR Star Entertainment Group
 0.2x80.8%US$195.53m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SGR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SGR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.11
AU$0.17
+52.3%
20.4%AU$0.20AU$0.12n/a4
Feb ’26AU$0.12
AU$0.18
+50.0%
32.9%AU$0.29AU$0.12n/a6
Jan ’26AU$0.19
AU$0.27
+42.1%
39.0%AU$0.50AU$0.15n/a7
Dec ’25AU$0.20
AU$0.26
+35.3%
37.9%AU$0.50AU$0.15n/a8
Nov ’25AU$0.23
AU$0.28
+23.3%
32.2%AU$0.50AU$0.22n/a8
Oct ’25AU$0.28
AU$0.40
+46.6%
36.7%AU$0.67AU$0.22n/a9
Sep ’25AU$0.45
AU$0.54
+20.5%
23.4%AU$0.86AU$0.43n/a9
Aug ’25AU$0.57
AU$0.54
-5.7%
23.4%AU$0.86AU$0.43n/a9
Jul ’25AU$0.49
AU$0.54
+9.5%
23.4%AU$0.86AU$0.43n/a9
Jun ’25AU$0.45
AU$0.58
+29.1%
22.8%AU$0.90AU$0.43n/a9
May ’25AU$0.40
AU$0.58
+45.3%
22.8%AU$0.90AU$0.43n/a9
Apr ’25AU$0.57
AU$0.64
+11.3%
19.0%AU$0.90AU$0.47n/a9
Mar ’25AU$0.52
AU$0.64
+23.5%
18.4%AU$0.90AU$0.49AU$0.119
Feb ’25AU$0.55
AU$0.82
+49.8%
24.0%AU$1.20AU$0.49AU$0.128
Jan ’25AU$0.52
AU$0.92
+78.9%
23.6%AU$1.33AU$0.70AU$0.198
Dec ’24AU$0.51
AU$0.98
+92.4%
19.4%AU$1.33AU$0.75AU$0.207
Nov ’24AU$0.54
AU$0.99
+82.5%
19.2%AU$1.33AU$0.75AU$0.237
Oct ’24AU$0.61
AU$1.04
+70.9%
22.3%AU$1.44AU$0.75AU$0.288
Sep ’24AU$0.98
AU$1.35
+38.0%
14.0%AU$1.80AU$1.10AU$0.459
Aug ’24AU$1.06
AU$1.42
+34.7%
15.6%AU$1.80AU$1.09AU$0.5710
Jul ’24AU$1.16
AU$1.60
+38.6%
31.9%AU$3.00AU$1.09AU$0.4910
Jun ’24AU$1.18
AU$1.63
+38.6%
28.3%AU$3.00AU$1.20AU$0.4511
May ’24AU$1.27
AU$1.64
+29.3%
27.7%AU$3.00AU$1.20AU$0.4011
Apr ’24AU$1.43
AU$1.73
+20.7%
25.3%AU$3.00AU$1.20AU$0.5711
Mar ’24AU$1.44
AU$1.76
+22.1%
24.4%AU$3.00AU$1.20AU$0.5212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.17
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Star Entertainment Group Limited bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Lafitani SotiriouBell Potter