AMA Group Limited

ASX:AMA Aktierapport

Börsvärde: AU$239.1m

AMA Group Värdering

Är AMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.27
Fair Value
81.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMA ( A$0.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.27 )

Betydligt under verkligt värde: AMA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMA?

Nyckeltal: Eftersom AMA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AMA. Detta beräknas genom att dividera AMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMA:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningAU$916.05m
MarknadsvärdeAU$239.13m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
AIM Ai-Media Technologies
2.2x11.2%AU$144.1m
SUG Sugar Terminals
3.3xn/aAU$381.6m
AVD AVADA Group
0.2xn/aAU$40.8m
SGF SG Fleet Group
1x1.3%AU$1.2b
AMA AMA Group
0.3x5.9%AU$239.1m

Price-To-Sales vs Peers: AMA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Commercial Services Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MIL Millennium Services Group
0.2x6.1%US$35.72m
AVD AVADA Group
0.2xn/aUS$25.36m
SSH SSH Group
0.2xn/aUS$4.52m
ECG eCargo Holdings
0.09xn/aUS$2.05m
AMA 0.3xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies5PS012345+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AMA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Australian Commercial Services branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AMA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.05
AU$0.081
+61.3%
24.1%AU$0.10AU$0.054n/a3
Feb ’26AU$0.053
AU$0.084
+59.1%
14.6%AU$0.10AU$0.07n/a3
Jan ’26AU$0.056
AU$0.084
+50.6%
14.6%AU$0.10AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.059
AU$0.084
+42.9%
14.6%AU$0.10AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.063
AU$0.084
+33.9%
14.6%AU$0.10AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.059
AU$0.097
+63.8%
21.3%AU$0.12AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.055
AU$0.097
+75.8%
21.3%AU$0.12AU$0.07n/a3
Aug ’25AU$0.05
AU$0.11
+120.0%
26.8%AU$0.14AU$0.07n/a3
Jul ’25AU$0.045
AU$0.11
+144.4%
26.8%AU$0.14AU$0.07n/a3
Jun ’25AU$0.046
AU$0.13
+175.4%
7.4%AU$0.14AU$0.12n/a3
May ’25AU$0.064
AU$0.13
+97.9%
7.4%AU$0.14AU$0.12n/a3
Apr ’25AU$0.055
AU$0.13
+136.4%
6.3%AU$0.14AU$0.12n/a3
Mar ’25AU$0.067
AU$0.13
+94.0%
6.3%AU$0.14AU$0.12AU$0.0493
Feb ’25AU$0.07
AU$0.15
+114.3%
6.7%AU$0.16AU$0.14AU$0.0532
Jan ’25AU$0.07
AU$0.15
+121.4%
3.2%AU$0.16AU$0.15AU$0.0562
Dec ’24AU$0.068
AU$0.20
+199.0%
33.7%AU$0.30AU$0.15AU$0.0593
Nov ’24AU$0.06
AU$0.20
+238.9%
33.7%AU$0.30AU$0.15AU$0.0633
Oct ’24AU$0.042
AU$0.20
+382.1%
31.7%AU$0.30AU$0.14AU$0.0594
Sep ’24AU$0.12
AU$0.23
+91.7%
25.7%AU$0.30AU$0.14AU$0.0554
Aug ’24AU$0.14
AU$0.24
+67.2%
19.4%AU$0.30AU$0.17AU$0.054
Jul ’24AU$0.10
AU$0.23
+128.0%
25.9%AU$0.30AU$0.15AU$0.0455
Jun ’24AU$0.12
AU$0.22
+81.1%
27.2%AU$0.30AU$0.15AU$0.0466
May ’24AU$0.17
AU$0.22
+31.7%
27.2%AU$0.30AU$0.15AU$0.0646
Apr ’24AU$0.24
AU$0.24
+1.1%
30.8%AU$0.34AU$0.15AU$0.0555
Mar ’24AU$0.25
AU$0.25
+0.9%
28.3%AU$0.34AU$0.15AU$0.0676
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.081
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AMA Group Limited bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chris SavageBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity
Warren JeffriesCanaccord Genuity (Australia)