ARB Corporation Limited

CHIA:ARB Aktierapport

Börsvärde: AU$2.8b

ARB Värdering

Är ARB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$37.39
Fair Value
10.4% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARB ( A$33.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$37.39 )

Betydligt under verkligt värde: ARB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARB?

Nyckeltal: Eftersom ARB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARB. Detta beräknas genom att dividera ARB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARB:s PE Ratio?
PE-förhållande28.6x
IntäkterAU$97.53m
MarknadsvärdeAU$2.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.5x
PWH PWR Holdings
82.1x26.79%AU$801.6m
SFC Schaffer
11.1xn/aAU$268.4m
AHL Adrad Holdings
11.6x15.78%AU$72.0m
ABV Advanced Braking Technology
25.1x23.08%AU$44.8m
ARB ARB
28.6x10.00%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ARB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Components Branschen?

36 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARB 28.6xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies103PE01632486480+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med Australian Auto Components branschgenomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.6x
Verklig PE Förhållande23.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$33.50
AU$40.52
+20.96%
12.71%AU$47.50AU$27.00n/a13
Nov ’26AU$36.04
AU$40.52
+12.45%
12.71%AU$47.50AU$27.00n/a13
Oct ’26AU$38.71
AU$40.74
+5.26%
13.42%AU$47.50AU$27.00n/a14
Sep ’26AU$39.29
AU$40.50
+3.08%
13.23%AU$47.50AU$27.00n/a15
Aug ’26AU$33.22
AU$37.56
+13.05%
14.06%AU$49.12AU$27.00n/a15
Jul ’26AU$33.28
AU$38.04
+14.29%
15.52%AU$49.12AU$27.00n/a15
Jun ’26AU$30.98
AU$37.94
+22.46%
15.68%AU$49.12AU$27.00n/a15
May ’26AU$31.53
AU$38.90
+23.37%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Apr ’26AU$31.68
AU$38.90
+22.79%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Mar ’26AU$38.59
AU$39.84
+3.24%
17.04%AU$51.20AU$27.00n/a14
Feb ’26AU$39.39
AU$40.55
+2.95%
17.16%AU$50.27AU$27.00n/a14
Jan ’26AU$41.05
AU$40.64
-1.00%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Dec ’25AU$42.40
AU$40.64
-4.16%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.78%
17.17%AU$50.27AU$27.00AU$36.0414
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.95%
16.52%AU$48.00AU$26.00AU$38.7113
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.14%
16.43%AU$48.00AU$26.00AU$39.2914
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.81%
14.00%AU$44.39AU$26.00AU$33.2214
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.13%
14.52%AU$44.39AU$26.00AU$33.2813
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.50%
14.87%AU$44.39AU$26.00AU$30.9812
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.48%
16.13%AU$45.69AU$26.00AU$31.5311
Apr ’25AU$41.44
AU$35.87
-13.44%
16.00%AU$45.69AU$26.00AU$31.6811
Mar ’25AU$41.38
AU$35.46
-14.30%
16.67%AU$45.69AU$26.00AU$38.5911
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.51%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$39.399
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.83%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$41.059
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.36%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$42.409
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.54%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
AU$40.68
Fair Value
17.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 02:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ARB Corporation Limited bevakas av 21 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited