The Southern Company

WBAG:SOUT Aktierapport

Börsvärde: €88.5b

Southern Värdering

Är SOUT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOUT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€108.53
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOUT ( €80.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €108.53 )

Betydligt under verkligt värde: SOUT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOUT?

Nyckeltal: Eftersom SOUT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOUT. Detta beräknas genom att dividera SOUT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOUT:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
IntäkterUS$4.61b
MarknadsvärdeUS$100.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOUT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOUT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
VER VERBUND
12.5x-11.9%€23.4b
EVN EVN
9x-1.7%€4.1b
IBE Iberdrola
21.2x6.9%€98.7b
DUK Duke Energy
21.5x8.0%US$94.5b
SOUT Southern
21.7x6.7%€100.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SOUT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOUT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOUT 21.7xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOUT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOUT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOUT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SOUT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOUT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€80.32
€81.85
+1.9%
9.1%€91.99€63.68n/a17
Apr ’26€84.95
€85.27
+0.4%
7.9%€96.72€66.96n/a17
Mar ’26€85.15
€86.47
+1.6%
7.9%€99.41€68.82n/a18
Feb ’26€80.98
€86.41
+6.7%
8.3%€100.33€68.49n/a18
Jan ’26€79.61
€87.81
+10.3%
8.3%€99.93€68.22n/a19
Dec ’25€84.65
€87.63
+3.5%
8.0%€99.27€66.82n/a19
Nov ’25€82.42
€84.73
+2.8%
8.0%€95.97€64.60n/a19
Oct ’25€82.82
€78.63
-5.1%
9.4%€87.63€63.24n/a18
Sep ’25€77.60
€77.18
-0.5%
9.2%€86.68€63.20n/a18
Aug ’25€79.26
€73.73
-7.0%
7.1%€80.62€64.87n/a19
Jul ’25€72.29
€72.34
+0.06%
7.0%€79.96€61.72n/a19
Jun ’25€72.89
€70.84
-2.8%
6.5%€78.35€60.84n/a19
May ’25€69.06
€69.90
+1.2%
6.0%€76.69€61.73€80.7219
Apr ’25€66.12
€69.24
+4.7%
6.6%€76.34€60.52€84.9519
Mar ’25€61.40
€68.53
+11.6%
6.6%€75.78€60.07€85.1519
Feb ’25€64.48
€69.08
+7.1%
5.9%€75.63€61.79€80.9819
Jan ’25€63.54
€66.93
+5.3%
6.9%€74.53€58.17€79.6119
Dec ’24€65.18
€66.86
+2.6%
7.0%€75.34€58.80€84.6517
Nov ’24€64.70
€68.18
+5.4%
7.6%€76.64€60.56€82.4217
Oct ’24€61.66
€69.43
+12.6%
6.6%€77.10€61.87€82.8217
Sep ’24€62.48
€67.18
+7.5%
6.6%€74.66€59.91€77.6017
Aug ’24€65.54
€66.34
+1.2%
7.5%€72.57€54.43€79.2615
Jul ’24€63.24
€66.96
+5.9%
7.5%€73.45€55.09€72.2915
Jun ’24€64.66
€67.37
+4.2%
7.9%€75.83€56.41€72.8914
May ’24€66.52
€66.31
-0.3%
7.5%€74.42€57.17€69.0614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€81.63
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 20:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Southern Company bevakas av 40 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays