United Parcel Service, Inc.

WBAG:UPSI Aktierapport

Börsvärde: €77.0b

United Parcel Service Värdering

Är UPSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UPSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.36
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: UPSI ( €89.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €154.36 )

Betydligt under verkligt värde: UPSI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UPSI?

Nyckeltal: Eftersom UPSI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UPSI. Detta beräknas genom att dividera UPSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UPSI:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
IntäkterUS$5.86b
MarknadsvärdeUS$85.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UPSI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UPSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
POST Österreichische Post
15.2x4.68%€2.1b
FDX FedEx
14.1x12.44%US$55.4b
DHL Deutsche Post
13.1x6.73%€44.3b
DSV DSV
35.1x19.83%DKK 369.1b
UPSI United Parcel Service
14.7x7.01%€85.8b

Price-To-Earnings vs Peers: UPSI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UPSI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UPSI 14.7xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UPSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.7 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UPSI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UPSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållande28.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UPSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UPSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€89.35
€103.91
+16.29%
13.35%€134.54€71.75n/a32
May ’26€83.59
€103.12
+23.36%
13.72%€132.30€70.56n/a32
Apr ’26€100.42
€121.51
+21.01%
14.45%€165.92€76.01n/a33
Mar ’26€114.64
€127.81
+11.49%
14.00%€172.59€79.06n/a31
Feb ’26€109.40
€129.84
+18.68%
14.78%€172.68€79.11n/a29
Jan ’26€120.36
€143.72
+19.40%
11.79%€178.43€96.45n/a30
Dec ’25€128.90
€140.56
+9.05%
11.74%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.84
€137.25
+10.83%
11.78%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€120.08
€130.67
+8.82%
13.00%€171.65€90.34n/a28
Sep ’25€114.88
€131.98
+14.88%
13.41%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€120.76
€136.90
+13.36%
14.22%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€126.80
€150.74
+18.88%
12.49%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€126.66
€150.04
+18.46%
12.50%€189.30€92.34n/a28
May ’25€138.46
€151.90
+9.71%
12.09%€191.10€93.22€83.5930
Apr ’25€137.24
€147.91
+7.77%
12.95%€194.67€92.70€100.4229
Mar ’25€136.38
€147.96
+8.49%
13.11%€193.79€87.67€114.6429
Feb ’25€129.46
€148.46
+14.67%
13.95%€197.80€87.40€109.4030
Jan ’25€142.10
€150.82
+6.14%
14.26%€199.76€90.80€120.3630
Dec ’24€140.68
€150.90
+7.26%
14.38%€200.51€91.14€128.9030
Nov ’24€132.06
€157.58
+19.33%
14.37%€207.88€94.49€123.8430
Oct ’24€148.46
€174.44
+17.50%
12.43%€217.56€94.59€120.0829
Sep ’24€155.68
€174.32
+11.97%
11.72%€211.09€91.78€114.8830
Aug ’24€167.78
€173.13
+3.19%
12.32%€209.16€90.94€120.7629
Jul ’24€161.22
€173.98
+7.92%
12.03%€210.73€91.62€126.8030
Jun ’24€156.84
€178.81
+14.01%
11.73%€215.21€93.57€126.6629
May ’24€159.02
€172.08
+8.21%
11.37%€204.12€90.72€138.4628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€102.16
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 01:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Parcel Service, Inc. bevakas av 52 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research