Union Pacific Corporation

WBAG:UNPC Aktierapport

Börsvärde: €131.9b

Union Pacific Värdering

Är UNPC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UNPC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€278.53
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: UNPC ( €217.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €278.53 )

Betydligt under verkligt värde: UNPC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UNPC?

Nyckeltal: Eftersom UNPC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UNPC. Detta beräknas genom att dividera UNPC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UNPC:s PE Ratio?
PE-förhållande21.3x
IntäkterUS$6.75b
MarknadsvärdeUS$143.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UNPC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UNPC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
CNR Canadian National Railway
19.8x7.5%CA$88.0b
CSX CSX
16.4x5.9%US$56.9b
NSC Norfolk Southern
20.1x8.8%US$52.6b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.1x11.5%CA$100.9b
UNPC Union Pacific
21.3x6.8%€143.5b

Price-To-Earnings vs Peers: UNPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UNPC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Transportation Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UNPC 21.3xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UNPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med European Transportation branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UNPC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UNPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.3x
Verklig PE Förhållande36.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UNPC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UNPC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€217.05
€242.21
+11.6%
8.5%€271.81€184.28n/a29
Mar ’26€234.95
€250.18
+6.5%
8.4%€277.21€191.18n/a28
Feb ’26€241.35
€253.35
+5.0%
6.9%€278.52€211.29n/a28
Jan ’26€219.25
€248.61
+13.4%
7.0%€274.88€207.37n/a28
Dec ’25€232.15
€245.23
+5.6%
6.6%€269.90€203.61n/a28
Nov ’25€215.65
€238.20
+10.5%
6.3%€261.72€198.83n/a28
Oct ’25€221.80
€235.13
+6.0%
6.9%€261.35€193.09n/a27
Sep ’25€228.50
€241.35
+5.6%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Aug ’25€226.70
€241.35
+6.5%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Jul ’25€210.00
€246.50
+17.4%
7.3%€270.98€196.22n/a27
Jun ’25€210.75
€246.28
+16.9%
7.0%€268.51€194.44n/a27
May ’25€223.00
€247.37
+10.9%
7.0%€271.09€196.31n/a29
Apr ’25€227.80
€240.84
+5.7%
8.1%€269.99€186.20n/a28
Mar ’25€231.70
€238.37
+2.9%
8.2%€270.80€186.76€234.9528
Feb ’25€227.00
€233.37
+2.8%
9.1%€267.76€184.66€241.3528
Jan ’25€221.60
€218.47
-1.4%
9.7%€256.31€165.42€219.2528
Dec ’24€211.00
€217.48
+3.1%
9.2%€257.01€165.87€232.1528
Nov ’24€196.35
€225.61
+14.9%
9.0%€266.83€172.21€215.6528
Oct ’24€194.20
€232.37
+19.7%
9.4%€269.10€171.84€221.8029
Sep ’24€204.60
€227.91
+11.4%
9.4%€262.68€167.75€228.5030
Aug ’24€210.20
€225.20
+7.1%
9.3%€259.18€165.51€226.7030
Jul ’24€186.85
€200.92
+7.5%
7.9%€227.26€157.34€210.0030
Jun ’24€180.75
€204.76
+13.3%
7.7%€231.12€160.00€210.7530
May ’24€177.70
€198.41
+11.7%
7.6%€224.84€155.66€223.0029
Apr ’24€184.62
€201.55
+9.2%
7.4%€224.64€164.13€227.8027
Mar ’24€195.56
€207.52
+6.1%
6.8%€229.79€167.88€231.7027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€240.20
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Union Pacific Corporation bevakas av 55 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP