Seagate Technology Holdings plc

WBAG:STXH Aktierapport

Börsvärde: €27.1b

Seagate Technology Holdings Värdering

Är STXH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STXH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€162.35
Fair Value
21.4% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: STXH ( €127.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €162.35 )

Betydligt under verkligt värde: STXH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STXH?

Nyckeltal: Eftersom STXH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STXH. Detta beräknas genom att dividera STXH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STXH:s PE Ratio?
PE-förhållande21.3x
IntäkterUS$1.49b
MarknadsvärdeUS$31.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STXH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STXH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
WDC Western Digital
22.6x5.79%US$23.7b
HPQ HP
9.3x5.79%US$23.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
19.8x55.24%US$27.7b
2382 Quanta Computer
15.1x11.21%NT$1.1t
STXH Seagate Technology Holdings
21.3x16.09%€31.6b

Price-To-Earnings vs Peers: STXH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STXH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STXH 21.3xBranschgenomsnitt 24.1xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STXH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.3 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STXH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STXH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STXH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STXH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€127.68
€120.03
-5.99%
22.27%€171.08€58.17n/a20
Jul ’26€122.00
€103.86
-14.87%
23.05%€169.64€57.68n/a19
Jun ’26€104.72
€102.82
-1.81%
19.25%€124.01€60.23n/a19
May ’26€78.62
€95.04
+20.88%
20.32%€124.00€53.14n/a19
Apr ’26€77.28
€107.97
+39.72%
17.60%€138.57€62.82n/a19
Mar ’26€97.37
€114.18
+17.26%
18.32%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€94.49
€114.36
+21.03%
18.78%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€83.21
€108.74
+30.69%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.44
€108.74
+12.76%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€92.70
€108.76
+17.32%
21.36%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.76
€102.06
+4.40%
21.46%€127.79€58.49n/a20
Sep ’25€88.63
€102.89
+16.08%
21.46%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€93.31
€105.95
+13.54%
19.57%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.63
€90.35
-5.52%
18.23%€111.15€51.37€122.0021
Jun ’25€84.29
€88.72
+5.26%
18.20%€109.69€50.70€104.7221
May ’25€80.06
€88.82
+10.95%
18.29%€111.19€51.39€78.6220
Apr ’25€87.38
€84.72
-3.04%
20.07%€106.18€46.17€77.2820
Mar ’25€89.67
€81.18
-9.47%
20.52%€106.03€46.10€97.3720
Feb ’25€79.66
€79.94
+0.36%
20.48%€105.80€46.00€94.4919
Jan ’25€78.51
€63.25
-19.44%
16.33%€83.12€36.14€83.2119
Dec ’24€72.87
€64.25
-11.83%
14.08%€80.06€37.68€96.4419
Nov ’24€66.34
€64.25
-3.15%
14.08%€80.06€37.68€92.7019
Oct ’24€62.23
€59.70
-4.06%
14.29%€74.87€37.44€97.7619
Sep ’24€67.32
€57.29
-14.89%
14.99%€72.70€36.35€88.6320
Aug ’24€57.88
€56.92
-1.67%
14.41%€71.12€36.47€93.3119
Jul ’24€56.57
€57.43
+1.52%
15.14%€71.46€30.23€95.6319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€119.74
Fair Value
6.6% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/21 16:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/21 00:00
Intäkter2025/03/28
Årlig intjäning2024/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seagate Technology Holdings plc bevakas av 60 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird